| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 452.00 | 90 954.00 | 149 497.00 | 240 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 952.00 | 90 954.00 | 2 420 997.00 | 2 511 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 296.00 | | 50 296.00 | 50 296.00 |
CF Disponibilités | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 936.00 | | 75 936.00 | 75 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 888.00 | 90 954.00 | 2 496 934.00 | 2 587 888.00 |
CU Autres participations | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 912.00 | 2 348.00 | | 2 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 446.00 | 10 565.00 | | 13 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 361.00 | 2 182 912.00 | | 2 196 361.00 |
DP Provisions pour risques | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 751.00 | 157 037.00 | | 118 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 368.00 | 218 082.00 | | 121 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 407.00 | 14 883.00 | | 10 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 955.00 | 62 977.00 | | 46 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 482.00 | 452 980.00 | | 297 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 934.00 | 2 635 892.00 | | 2 496 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 091.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 976.00 | -22 365.00 | | -117 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 376.00 | 368 816.00 | | 298 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 928.00 | 358 251.00 | | 284 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 448.00 | 10 565.00 | | 13 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 131.00 | 48 097.00 | 274.00 | 43 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 131.00 | 48 097.00 | 274.00 | 43 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 368.00 | 121 368.00 | | 121 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 752.00 | 58 866.00 | 59 886.00 | 118 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 796.00 | 50 296.00 | 1 500.00 | 51 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 482.00 | 237 597.00 | 59 886.00 | 297 482.00 |