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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 959.00 | 60 742.00 | 46 218.00 | 106 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 180.00 | 9 651.00 | 15 529.00 | 25 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357 103.00 | | 1 357 103.00 | 1 357 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 242.00 | 70 392.00 | 1 418 850.00 | 1 489 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 287 666.00 | 3 236.00 | 15 284 430.00 | 15 287 666.00 |
BZ Autres créances | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
CF Disponibilités | 327 285.00 | | 327 285.00 | 327 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 674 919.00 | 3 236.00 | 15 671 684.00 | 15 674 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 164 162.00 | 73 628.00 | 17 090 534.00 | 17 164 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DL TOTAL (I) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 810.00 | | | 2 008 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 465 933.00 | | | 5 465 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 614.00 | | | 131 614.00 |
EA Autres dettes | 7 907 490.00 | | | 7 907 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 016 034.00 | | | 17 016 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 090 534.00 | | | 17 090 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 013 846.00 | | | 17 013 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 006 123.00 | | | 2 006 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 126 411.00 | 72 017 381.00 | 156 143 791.00 | 84 126 411.00 |
FG Production vendue services | 4 006 299.00 | | 4 006 299.00 | 4 006 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 132 709.00 | 72 017 381.00 | 160 150 090.00 | 88 132 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 574 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 761 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 236.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 532 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 423 768.00 | | | 1 423 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 096 231.00 | | | 162 096 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 096 231.00 | | | 162 096 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 159.00 | | 1 358 083.00 | 131 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 479.00 | | 10 480.00 | 96 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 1 347 603.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 979.00 | 38 414.00 | | 31 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 364.00 | 33 378.00 | | 27 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 615.00 | 5 036.00 | | 4 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 236.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 465 933.00 | 5 465 933.00 | | 5 465 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 907 490.00 | 7 907 490.00 | | 7 907 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357 103.00 | 1 357 103.00 | | 1 357 103.00 |
UX Autres créances clients | 15 283 796.00 | | | 15 283 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008 810.00 | 2 008 810.00 | | 2 008 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VP Divers | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 704 738.00 | 16 704 738.00 | | 16 704 738.00 |
VW T.V.A. | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 013 846.00 | 17 013 846.00 | | 17 013 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 465.00 | | | 127 465.00 |
ST Autres comptes | 157 170.00 | | | 157 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 79 976.00 | | | 79 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 415 260.00 | | | 7 415 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 301 988.00 | | | 7 301 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 664.00 | | | 390 664.00 |