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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 269.00 | 132 519.00 | 3 749.00 | 136 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 160.00 | 26 110.00 | 1 049.00 | 27 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180 251.00 | | 2 180 251.00 | 2 180 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 883.00 | 158 630.00 | 2 188 253.00 | 2 346 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 273 653.00 | | 14 273 653.00 | 14 273 653.00 |
BZ Autres créances | 217 647.00 | | 217 647.00 | 217 647.00 |
CF Disponibilités | 232 446.00 | | 232 446.00 | 232 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 724 768.00 | | 14 724 768.00 | 14 724 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 071 651.00 | 158 630.00 | 16 913 021.00 | 17 071 651.00 |
CU Autres participations | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 82 790.00 | | 83 200.00 |
DL TOTAL (I) | 83 200.00 | 82 790.00 | | 83 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 357.00 | 7 346.00 | | 9 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 357.00 | 7 346.00 | | 9 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 689 824.00 | 2 485 280.00 | | 6 689 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 223 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 333.00 | 2 244 854.00 | | 569 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 376.00 | 48 373.00 | | 88 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1.00 | | | -1.00 |
EA Autres dettes | 9 472 928.00 | 11 032 604.00 | | 9 472 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 820 463.00 | 16 034 624.00 | | 16 820 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 913 021.00 | 16 124 760.00 | | 16 913 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 820 463.00 | 15 811 113.00 | | 16 820 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 363 436.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 737 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 100 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 312 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 720 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 011.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 291 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 212 359.00 | 1 002 368.00 | | 1 212 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 353 925.00 | 146 527 938.00 | | 149 353 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 353 925.00 | 146 527 938.00 | | 149 353 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 664.00 | | 2 174 706.00 | 1 632 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460 486.00 | 2 183 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460 486.00 | 2 346 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 369.00 | | 3 900.00 | 132 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 134.00 | | 2 170 806.00 | 1 473 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 811.00 | 6 819.00 | | 151 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 341.00 | 6 178.00 | | 126 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 470.00 | 641.00 | | 25 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 347.00 | 2 011.00 | | 7 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 347.00 | 2 011.00 | | 7 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 334.00 | 569 334.00 | | 569 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 472 928.00 | 9 472 928.00 | | 9 472 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180 252.00 | 2 180 252.00 | | 2 180 252.00 |
UX Autres créances clients | 14 273 653.00 | 14 273 653.00 | | 14 273 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 204 798.00 | 204 798.00 | | 204 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 689 825.00 | 6 689 825.00 | | 6 689 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 672 574.00 | 16 672 574.00 | | 16 672 574.00 |
VW T.V.A. | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 820 463.00 | 16 820 463.00 | | 16 820 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |