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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 349.00 | 108 236.00 | 17 112.00 | 125 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 160.00 | 19 303.00 | 7 856.00 | 27 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913 755.00 | | 1 913 755.00 | 1 913 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 412.00 | 127 540.00 | 1 941 872.00 | 2 069 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 785 967.00 | | 17 785 967.00 | 17 785 967.00 |
BZ Autres créances | 577 662.00 | | 577 662.00 | 577 662.00 |
CF Disponibilités | 2 159 014.00 | | 2 159 014.00 | 2 159 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 532 670.00 | | 20 532 670.00 | 20 532 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 602 083.00 | 127 540.00 | 22 474 543.00 | 22 602 083.00 |
CU Autres participations | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 060.00 | | | 80 060.00 |
DL TOTAL (I) | 80 060.00 | | | 80 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 179 066.00 | | | 3 179 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 022.00 | | | 138 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 653.00 | | | 2 656 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 398.00 | | | 80 398.00 |
EA Autres dettes | 16 335 582.00 | | | 16 335 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 389 724.00 | | | 22 389 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 474 543.00 | | | 22 474 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 251 701.00 | | | 22 251 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 171 628.00 | | | 3 171 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 830 798.00 | | 146 830 798.00 | 146 830 798.00 |
FG Production vendue services | 1 153 545.00 | | 1 153 545.00 | 1 153 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 984 343.00 | | 147 984 343.00 | 147 984 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 077 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 594 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 063 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 091 249.00 | | | 1 091 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 122 650.00 | | | 149 122 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 122 650.00 | | | 149 122 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 139.00 | | 136 273.00 | 1 933 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 069 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 009.00 | | 16 340.00 | 109 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 331.00 | | 1 828.00 | 25 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798 798.00 | | 118 105.00 | 1 798 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 384.00 | 19 155.00 | | 108 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 216.00 | 14 019.00 | | 94 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 167.00 | 5 135.00 | | 14 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 872.00 | 886.00 | | 3 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 872.00 | 886.00 | | 3 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 653.00 | 2 656 653.00 | | 2 656 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 335 582.00 | 16 335 582.00 | | 16 335 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913 755.00 | 1 913 755.00 | | 1 913 755.00 |
UX Autres créances clients | 17 785 967.00 | 17 785 967.00 | | 17 785 967.00 |
VB T. V. A. | 556 908.00 | 556 908.00 | | 556 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 179 066.00 | 3 179 066.00 | | 3 179 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 287 411.00 | 20 287 411.00 | | 20 287 411.00 |
VW T.V.A. | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 251 701.00 | 22 251 701.00 | | 22 251 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
ST Autres comptes | 92 569.00 | | | 92 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
YT Sous‐traitance | 70 968.00 | | | 70 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 318 057.00 | | | 6 318 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 225 866.00 | | | 7 225 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 624.00 | | | 232 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |