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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 049.00 | 118 297.00 | 12 752.00 | 131 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 160.00 | 24 189.00 | 2 971.00 | 27 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611 351.00 | | 1 611 351.00 | 1 611 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 709.00 | 142 486.00 | 1 630 222.00 | 1 772 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 620 549.00 | | 14 620 549.00 | 14 620 549.00 |
BZ Autres créances | 200 060.00 | | 200 060.00 | 200 060.00 |
CF Disponibilités | 1 582 991.00 | | 1 582 991.00 | 1 582 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 415 350.00 | | 16 415 350.00 | 16 415 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 188 059.00 | 142 486.00 | 18 045 573.00 | 18 188 059.00 |
CU Autres participations | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 770.00 | | | 82 770.00 |
DL TOTAL (I) | 82 770.00 | | | 82 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 579.00 | | | 2 158 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 312.00 | | | 291 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 423.00 | | | 2 050 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
EA Autres dettes | 13 411 207.00 | | | 13 411 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 957 220.00 | | | 17 957 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 045 573.00 | | | 18 045 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 665 908.00 | | | 17 665 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 153 064.00 | | | 2 153 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 185 699.00 | | 120 185 699.00 | 120 185 699.00 |
FG Production vendue services | 1 824 564.00 | | 1 824 564.00 | 1 824 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 010 263.00 | | 122 010 264.00 | 122 010 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 053 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 625 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 038 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 042 609.00 | | | 1 042 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 088 270.00 | | | 123 088 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 088 270.00 | | | 123 088 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 412.00 | | 5 241 973.00 | 2 069 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 538 677.00 | 1 614 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 538 677.00 | 1 772 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 349.00 | | 5 700.00 | 125 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916 903.00 | | 5 236 273.00 | 1 916 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 541.00 | 14 945.00 | | 127 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 237.00 | 10 060.00 | | 108 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 304.00 | 4 885.00 | | 19 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 759.00 | 823.00 | | 4 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 759.00 | 823.00 | | 4 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 424.00 | 2 050 424.00 | | 2 050 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 411 208.00 | 13 411 208.00 | | 13 411 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611 352.00 | 1 611 352.00 | | 1 611 352.00 |
UX Autres créances clients | 14 620 550.00 | 14 620 550.00 | | 14 620 550.00 |
VB T. V. A. | 182 609.00 | 182 609.00 | | 182 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 158 579.00 | 2 158 579.00 | | 2 158 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 443 711.00 | 16 443 711.00 | | 16 443 711.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 665 908.00 | 17 665 908.00 | | 17 665 908.00 |