| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 369.00 | 126 341.00 | 6 028.00 | 132 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 160.00 | 25 470.00 | 1 690.00 | 27 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 469 986.00 | | 1 469 986.00 | 1 469 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 664.00 | 151 811.00 | 1 480 853.00 | 1 632 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 543 437.00 | | 13 543 437.00 | 13 543 437.00 |
BZ Autres créances | 580 923.00 | | 580 923.00 | 580 923.00 |
CF Disponibilités | 505 520.00 | | 505 520.00 | 505 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 643 908.00 | | 14 643 908.00 | 14 643 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 276 572.00 | 151 811.00 | 16 124 761.00 | 16 276 572.00 |
CU Autres participations | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 790.00 | | | 82 790.00 |
DL TOTAL (I) | 82 790.00 | | | 82 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 485 280.00 | | | 2 485 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 511.00 | | | 223 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 854.00 | | | 2 244 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
EA Autres dettes | 11 032 605.00 | | | 11 032 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 034 624.00 | | | 16 034 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 124 761.00 | | | 16 124 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 811 113.00 | | | 15 811 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 479 063.00 | | | 2 479 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 173 464.00 | 78 929 703.00 | 141 103 167.00 | 62 173 464.00 |
FG Production vendue services | 4 375 445.00 | | 4 375 445.00 | 4 375 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 548 909.00 | 78 929 703.00 | 145 478 612.00 | 66 548 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 481 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 074 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 463 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 002 368.00 | | | 1 002 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 527 938.00 | | | 146 527 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 527 938.00 | | | 146 527 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 709.00 | | 6 763 433.00 | 1 772 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 469 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 903 478.00 | 1 473 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 903 478.00 | 1 632 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 049.00 | | 1 320.00 | 131 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 500.00 | | 6 762 113.00 | 1 614 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 486.00 | 9 325.00 | | 142 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 297.00 | 8 044.00 | | 118 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 189.00 | 1 281.00 | | 24 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 582.00 | 1 764.00 | | 5 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 582.00 | 1 764.00 | | 5 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 764.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 854.00 | 2 244 854.00 | | 2 244 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 032 605.00 | 11 032 605.00 | | 11 032 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469 986.00 | 1 460 486.00 | 9 500.00 | 1 469 986.00 |
UX Autres créances clients | 13 543 437.00 | 13 543 437.00 | | 13 543 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 558 364.00 | 558 364.00 | | 558 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 485 280.00 | 2 485 280.00 | | 2 485 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 608 374.00 | 15 598 874.00 | 9 500.00 | 15 608 374.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 811 113.00 | 15 811 113.00 | | 15 811 113.00 |