| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 009.00 | 94 217.00 | 14 792.00 | 109 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 332.00 | 14 168.00 | 11 164.00 | 25 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 798 798.00 | | 1 798 798.00 | 1 798 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 139.00 | 108 385.00 | 1 824 755.00 | 1 933 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 469 436.00 | | 25 469 436.00 | 25 469 436.00 |
BZ Autres créances | 79 716.00 | | 79 716.00 | 79 716.00 |
CF Disponibilités | 463 134.00 | | 463 134.00 | 463 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 019 719.00 | | 26 019 719.00 | 26 019 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 952 858.00 | 108 385.00 | 27 844 473.00 | 27 952 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
DL TOTAL (I) | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 422 885.00 | | | 4 422 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 450.00 | | | 214 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 643 479.00 | | | 5 643 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 252.00 | | | 87 252.00 |
EA Autres dettes | 15 892 984.00 | | | 15 892 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 761 051.00 | | | 27 761 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 844 473.00 | | | 27 844 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 761 051.00 | | | 27 761 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 419 287.00 | | | 4 419 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 023 319.00 | 56 994 310.00 | 160 017 629.00 | 103 023 319.00 |
FG Production vendue services | 1 928 019.00 | | 1 928 019.00 | 1 928 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 951 338.00 | 56 994 310.00 | 161 945 648.00 | 104 951 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 326 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 664 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 873.00 | |
GE Autres charges | | | 35 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 309 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 341 314.00 | | | 1 341 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 613.00 | | | -12 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 370 851.00 | | | 163 370 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 370 851.00 | | | 163 370 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 242.00 | | 445 121.00 | 1 489 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224.00 | 1 933 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 25 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 959.00 | | 2 050.00 | 106 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 180.00 | | 1 376.00 | 25 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 103.00 | | 441 695.00 | 1 357 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 392.00 | 38 560.00 | 567.00 | 70 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 742.00 | 33 475.00 | | 60 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 651.00 | 5 085.00 | 567.00 | 9 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 873.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 236.00 | 3 873.00 | 3 236.00 | 3 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 873.00 | 3 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 643 479.00 | 5 643 479.00 | | 5 643 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 107 434.00 | 16 107 434.00 | | 16 107 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 798 798.00 | 1 798 798.00 | | 1 798 798.00 |
UX Autres créances clients | 25 469 436.00 | | | 25 469 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | | | 782.00 |
VB T. V. A. | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 422 885.00 | 4 422 885.00 | | 4 422 885.00 |
VP Divers | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 355 383.00 | 27 355 383.00 | | 27 355 383.00 |
VW T.V.A. | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 761 051.00 | 27 761 051.00 | | 27 761 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
ST Autres comptes | 126 995.00 | | | 126 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 100 019.00 | | | 100 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 864 966.00 | | | 8 864 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 828 797.00 | | | 8 828 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 581.00 | | | 268 581.00 |