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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 132.00 | 1 475.00 | 1 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 900.00 | 5 589.00 | 72 311.00 | 77 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 551.00 | 50 871.00 | 67 680.00 | 118 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 720.00 | 985.00 | 17 735.00 | 18 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 662.00 | 57 577.00 | 1 660 085.00 | 1 717 662.00 |
BT Marchandises | 151 441.00 | | 151 441.00 | 151 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
BZ Autres créances | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CF Disponibilités | 204 023.00 | | 204 023.00 | 204 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 672.00 | | 412 672.00 | 412 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 335.00 | 57 577.00 | 2 072 757.00 | 2 130 335.00 |
CU Autres participations | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
DG Autres réserves | 110 591.00 | | | 110 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 287.00 | 116 412.00 | | 157 287.00 |
DL TOTAL (I) | 336 698.00 | 179 412.00 | | 336 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 576.00 | 1 436 574.00 | | 1 332 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 366.00 | 187 141.00 | | 186 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 614.00 | 132 372.00 | | 128 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 503.00 | 81 147.00 | | 88 503.00 |
EA Autres dettes | | 4 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 736 059.00 | 1 841 983.00 | | 1 736 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 757.00 | 2 021 394.00 | | 2 072 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 799.00 | 529 490.00 | | 533 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 219.00 | | 96 232.00 | 1 622 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 788.00 | 29 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 1 717 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | 1 608.00 | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 382.00 | | 85 069.00 | 111 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 837.00 | | 9 555.00 | 20 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 497.00 | 24 095.00 | | 32 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 497.00 | 23 963.00 | | 32 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 390.00 | 5 470.00 | | 4 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439.00 | 547.00 | | 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439.00 | 547.00 | | 439.00 |
UG ‐ Financières | | 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 614.00 | 128 614.00 | | 128 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
UX Autres créances clients | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
VB T. V. A. | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 493.00 | 130 233.00 | 545 518.00 | 1 332 493.00 |
VI Groupe et associés | 186 366.00 | 186 366.00 | | 186 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 033.00 | | | 124 033.00 |
VP Divers | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 929.00 | 57 209.00 | 18 720.00 | 75 929.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 059.00 | 533 799.00 | 545 518.00 | 1 736 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | 2 649.00 | | 2 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 176.00 | 161 358.00 | | 13 176.00 |
ST Autres comptes | 26 488.00 | 34 806.00 | | 26 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 036.00 | 42 000.00 | | 30 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 180.00 | 14 317.00 | | 11 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 613.00 | 1 946.00 | | 2 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 909.00 | 4 595.00 | | 4 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 753.00 | 119 312.00 | | 93 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 302.00 | 100 333.00 | | 71 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 880.00 | 252 481.00 | | 80 880.00 |