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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
AH Fonds commercial | 1 497 500.00 | | 1 497 500.00 | 1 497 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 489.00 | 84 577.00 | 91 912.00 | 176 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 682.00 | 80 225.00 | 285 457.00 | 365 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 335.00 | 4 472.00 | 23 864.00 | 28 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 783.00 | 171 677.00 | 1 901 107.00 | 2 072 783.00 |
BT Marchandises | 201 131.00 | | 201 131.00 | 201 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
BZ Autres créances | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 090.00 | | 178 090.00 | 178 090.00 |
CF Disponibilités | 222 804.00 | | 222 804.00 | 222 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 053.00 | | 679 053.00 | 679 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 836.00 | 171 677.00 | 2 580 160.00 | 2 751 836.00 |
CU Autres participations | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 989 513.00 | 886 812.00 | | 989 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 578.00 | 152 701.00 | | 172 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 391.00 | 1 108 813.00 | | 1 231 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 405.00 | 1 205 509.00 | | 1 090 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 426.00 | 60 750.00 | | 60 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 560.00 | 174 129.00 | | 139 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 377.00 | 53 559.00 | | 58 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 769.00 | 1 493 947.00 | | 1 348 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 160.00 | 2 602 760.00 | | 2 580 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 106.00 | 403 767.00 | | 373 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 026.00 | | 1 823.00 | 2 073 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 065.00 | 2 072 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 065.00 | 542 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 903.00 | | | 1 499 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 414.00 | | 1 823.00 | 542 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 232.00 | 66 038.00 | 2 065.00 | 103 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | 63.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 893.00 | 65 975.00 | 2 065.00 | 100 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 637.00 | 835.00 | | 3 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 637.00 | 835.00 | | 3 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 637.00 | 835.00 | | 3 637.00 |
UG ‐ Financières | | 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 560.00 | 139 560.00 | | 139 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
UX Autres créances clients | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VB T. V. A. | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VC Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 180.00 | 114 517.00 | 463 614.00 | 1 090 180.00 |
VI Groupe et associés | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 135.00 | | | 115 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 364.00 | 77 029.00 | 28 335.00 | 105 364.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 769.00 | 373 106.00 | 463 614.00 | 1 348 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 336.00 | 2 656.00 | | 5 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 544.00 | 22 162.00 | | 23 544.00 |
ST Autres comptes | 54 126.00 | 56 898.00 | | 54 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 255.00 | 64 772.00 | | 66 255.00 |
YT Sous‐traitance | 13 549.00 | 18 425.00 | | 13 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 752.00 | 3 795.00 | | 3 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 088.00 | 6 451.00 | | 9 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 160.00 | 107 409.00 | | 121 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 386.00 | 101 500.00 | | 109 386.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 474.00 | 162 257.00 | | 157 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |