| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 497 500.00 | | 1 497 500.00 | 1 497 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 900.00 | 28 982.00 | 48 918.00 | 77 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 318.00 | 101 592.00 | 24 726.00 | 126 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 890.00 | 1 460.00 | 17 430.00 | 18 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 664.00 | 133 642.00 | 1 647 022.00 | 1 780 664.00 |
BT Marchandises | 169 862.00 | | 169 862.00 | 169 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
BZ Autres créances | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
CF Disponibilités | 142 195.00 | | 142 195.00 | 142 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 815.00 | | 381 815.00 | 381 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 479.00 | 133 642.00 | 2 028 837.00 | 2 162 479.00 |
CU Autres participations | 58 448.00 | | 58 448.00 | 58 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 450 564.00 | 267 398.00 | | 450 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 298.00 | 183 166.00 | | 173 298.00 |
DL TOTAL (I) | 693 162.00 | 519 864.00 | | 693 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 370.00 | 1 258 630.00 | | 1 112 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 017.00 | 85 283.00 | | 85 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 542.00 | 111 317.00 | | 103 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 746.00 | 55 457.00 | | 34 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 675.00 | 1 510 686.00 | | 1 335 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 837.00 | 2 030 551.00 | | 2 028 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 215.00 | 398 396.00 | | 372 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 132.00 | | 33 532.00 | 1 747 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 608.00 | | 7 500.00 | 1 491 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 218.00 | | | 204 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 307.00 | | 26 032.00 | 51 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 100.00 | 37 082.00 | | 95 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 493.00 | 37 082.00 | | 93 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 324.00 | 137.00 | | 1 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324.00 | 137.00 | | 1 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324.00 | 137.00 | | 1 324.00 |
UG ‐ Financières | | 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 542.00 | 103 542.00 | | 103 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
UX Autres créances clients | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 290.00 | 148 830.00 | 586 467.00 | 1 112 290.00 |
VI Groupe et associés | 85 017.00 | 85 017.00 | | 85 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 263.00 | | | 146 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VP Divers | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 649.00 | 69 759.00 | 18 890.00 | 88 649.00 |
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 675.00 | 372 215.00 | 586 467.00 | 1 335 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | 1 954.00 | | 2 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 024.00 | 18 691.00 | | 21 024.00 |
ST Autres comptes | 30 107.00 | 28 573.00 | | 30 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 347.00 | 30 164.00 | | 30 347.00 |
YT Sous‐traitance | 14 530.00 | 14 847.00 | | 14 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 146.00 | 3 621.00 | | 3 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 163.00 | 5 575.00 | | 5 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 529.00 | 96 424.00 | | 94 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 958.00 | 70 640.00 | | 72 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 008.00 | 92 276.00 | | 96 008.00 |