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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 2 339.00 | 63.00 | 2 403.00 |
AH Fonds commercial | 1 497 500.00 | | 1 497 500.00 | 1 497 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 512.00 | 58 914.00 | 116 597.00 | 175 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 902.00 | 41 978.00 | 324 924.00 | 366 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 335.00 | 3 637.00 | 24 699.00 | 28 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 026.00 | 106 869.00 | 1 966 157.00 | 2 073 026.00 |
BT Marchandises | 177 655.00 | | 177 655.00 | 177 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 687.00 | | 49 687.00 | 49 687.00 |
BZ Autres créances | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 050.00 | | 139 050.00 | 139 050.00 |
CF Disponibilités | 214 321.00 | | 214 321.00 | 214 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 603.00 | | 636 603.00 | 636 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 628.00 | 106 869.00 | 2 602 760.00 | 2 709 628.00 |
CU Autres participations | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 886 812.00 | 739 861.00 | | 886 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 701.00 | 196 951.00 | | 152 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 813.00 | 1 006 112.00 | | 1 108 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 509.00 | 851 834.00 | | 1 205 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 750.00 | 61 524.00 | | 60 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 129.00 | 154 290.00 | | 174 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 559.00 | 55 137.00 | | 53 559.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 493 947.00 | 1 122 843.00 | | 1 493 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 760.00 | 2 128 955.00 | | 2 602 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 767.00 | 358 979.00 | | 403 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 209.00 | | 454 790.00 | 1 861 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 414.00 | 30 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 974.00 | 2 073 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 559.00 | 542 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 903.00 | | | 1 499 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 262.00 | | 451 710.00 | 220 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 044.00 | | 3 080.00 | 141 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 651.00 | 47 917.00 | 120 335.00 | 175 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | 265.00 | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 576.00 | 47 652.00 | 120 335.00 | 173 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 588.00 | 48.00 | | 3 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 588.00 | 48.00 | | 3 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 588.00 | 48.00 | | 3 588.00 |
UG ‐ Financières | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 129.00 | 174 129.00 | | 174 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
UX Autres créances clients | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
VB T. V. A. | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VC Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 315.00 | 115 135.00 | 461 390.00 | 1 205 315.00 |
VI Groupe et associés | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 092.00 | | | 445 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 501.00 | | | 91 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 912.00 | 105 577.00 | 28 335.00 | 133 912.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 947.00 | 403 767.00 | 461 390.00 | 1 493 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 656.00 | 2 344.00 | | 2 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 162.00 | 19 969.00 | | 22 162.00 |
ST Autres comptes | 56 898.00 | 36 425.00 | | 56 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 772.00 | 33 750.00 | | 64 772.00 |
YT Sous‐traitance | 18 425.00 | 18 368.00 | | 18 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 795.00 | 4 197.00 | | 3 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 451.00 | 6 541.00 | | 6 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 409.00 | 102 115.00 | | 107 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 500.00 | 78 817.00 | | 101 500.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 257.00 | 108 513.00 | | 162 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |