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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 1 809.00 | 593.00 | 2 403.00 |
AH Fonds commercial | 1 497 500.00 | | 1 497 500.00 | 1 497 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 921.00 | 40 008.00 | 40 913.00 | 80 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 318.00 | 118 609.00 | 7 709.00 | 126 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 890.00 | 2 984.00 | 15 906.00 | 18 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 407.00 | 163 410.00 | 1 651 997.00 | 1 815 407.00 |
BT Marchandises | 162 616.00 | | 162 616.00 | 162 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 082.00 | | 48 082.00 | 48 082.00 |
BZ Autres créances | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CF Disponibilités | 145 949.00 | | 145 949.00 | 145 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 379.00 | | 376 379.00 | 376 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 786.00 | 163 410.00 | 2 028 376.00 | 2 191 786.00 |
CU Autres participations | 89 375.00 | | 89 375.00 | 89 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 593 862.00 | 450 564.00 | | 593 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 999.00 | 173 298.00 | | 175 999.00 |
DL TOTAL (I) | 839 161.00 | 693 162.00 | | 839 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 570.00 | 1 112 370.00 | | 963 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 499.00 | 85 017.00 | | 63 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 815.00 | 103 542.00 | | 119 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 331.00 | 34 746.00 | | 42 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 215.00 | 1 335 675.00 | | 1 189 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 376.00 | 2 028 837.00 | | 2 028 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 200.00 | 372 215.00 | | 377 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 664.00 | | 34 843.00 | 1 780 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 815 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 207 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 108.00 | | 795.00 | 1 499 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 218.00 | | 3 121.00 | 204 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 338.00 | | 30 927.00 | 77 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 182.00 | 28 344.00 | 100.00 | 132 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 202.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 574.00 | 28 143.00 | 100.00 | 130 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 460.00 | 1 524.00 | | 1 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 460.00 | 1 524.00 | | 1 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460.00 | 1 524.00 | | 1 460.00 |
UG ‐ Financières | | 1 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 815.00 | 119 815.00 | | 119 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
UX Autres créances clients | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 460.00 | 151 445.00 | 578 823.00 | 963 460.00 |
VI Groupe et associés | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 831.00 | | | 148 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 704.00 | 67 814.00 | 18 890.00 | 86 704.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 215.00 | 377 200.00 | 578 823.00 | 1 189 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | 2 017.00 | | 1 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 281.00 | 21 024.00 | | 20 281.00 |
ST Autres comptes | 37 310.00 | 30 107.00 | | 37 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 241.00 | 30 347.00 | | 30 241.00 |
YT Sous‐traitance | 14 306.00 | 14 530.00 | | 14 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 823.00 | 3 146.00 | | 3 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 455.00 | 5 163.00 | | 5 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 862.00 | 94 529.00 | | 102 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 604.00 | 72 958.00 | | 78 604.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 139.00 | 96 008.00 | | 102 139.00 |