| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 2 074.00 | 328.00 | 2 403.00 |
AH Fonds commercial | 1 497 500.00 | | 1 497 500.00 | 1 497 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 685.00 | 50 621.00 | 32 065.00 | 82 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 277.00 | 122 956.00 | 8 322.00 | 131 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 255.00 | 3 588.00 | 21 667.00 | 25 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 209.00 | 179 239.00 | 1 681 970.00 | 1 861 209.00 |
BT Marchandises | 160 617.00 | | 160 617.00 | 160 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
BZ Autres créances | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CF Disponibilités | 238 652.00 | | 238 652.00 | 238 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 985.00 | | 446 985.00 | 446 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 194.00 | 179 239.00 | 2 128 955.00 | 2 308 194.00 |
CU Autres participations | 115 788.00 | | 115 788.00 | 115 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 739 861.00 | 593 862.00 | | 739 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 951.00 | 175 999.00 | | 196 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 112.00 | 839 161.00 | | 1 006 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 834.00 | 963 570.00 | | 851 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 524.00 | 63 499.00 | | 61 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 290.00 | 119 815.00 | | 154 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 137.00 | 42 331.00 | | 55 137.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 843.00 | 1 189 215.00 | | 1 122 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 955.00 | 2 028 376.00 | | 2 128 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 979.00 | 377 200.00 | | 358 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 407.00 | | 45 802.00 | 1 815 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 903.00 | | | 1 499 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 239.00 | | 13 023.00 | 207 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 265.00 | | 32 778.00 | 108 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 426.00 | 15 224.00 | | 160 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | 265.00 | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 617.00 | 14 959.00 | | 158 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 984.00 | 604.00 | | 2 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 984.00 | 604.00 | | 2 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 984.00 | 604.00 | | 2 984.00 |
UG ‐ Financières | | 604.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 290.00 | 154 290.00 | | 154 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
UX Autres créances clients | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 724.00 | 87 860.00 | 284 226.00 | 851 724.00 |
VI Groupe et associés | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 467.00 | | | 124 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 972.00 | 47 717.00 | 25 255.00 | 72 972.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 843.00 | 358 979.00 | 284 226.00 | 1 122 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 1 632.00 | | 2 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 969.00 | 20 281.00 | | 19 969.00 |
ST Autres comptes | 36 425.00 | 37 310.00 | | 36 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 750.00 | 30 241.00 | | 33 750.00 |
YT Sous‐traitance | 18 368.00 | 14 306.00 | | 18 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 197.00 | 3 823.00 | | 4 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 541.00 | 5 455.00 | | 6 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 115.00 | 102 862.00 | | 102 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 817.00 | 78 604.00 | | 78 817.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 513.00 | 102 139.00 | | 108 513.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |