| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 6 694.00 | 43 306.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 505.00 | 6 694.00 | 516 810.00 | 523 505.00 |
BT Marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 791.00 | | 49 791.00 | 49 791.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 848.00 | | 64 848.00 | 64 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 352.00 | 6 694.00 | 581 658.00 | 588 352.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
DL TOTAL (I) | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 522.00 | | | 209 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 512.00 | | | 316 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 724.00 | | | 552 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 658.00 | | | 581 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 724.00 | | | 552 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 908.00 | | 41 908.00 | 41 908.00 |
FG Production vendue services | 127 679.00 | | 127 679.00 | 127 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 587.00 | | 169 587.00 | 169 587.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 814.00 | | | 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 692.00 | | | 169 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 758.00 | | | 150 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 523 505.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 505.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 694.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
UX Autres créances clients | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 522.00 | 209 522.00 | | 209 522.00 |
VI Groupe et associés | 298 601.00 | 298 601.00 | | 298 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 424.00 | 51 419.00 | 11 005.00 | 62 424.00 |
VW T.V.A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 724.00 | 552 724.00 | | 552 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
ST Autres comptes | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 979.00 | | | 55 979.00 |