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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052.00 | 773.00 | 1 279.00 | 2 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 614.00 | 53 818.00 | 47 796.00 | 101 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 671.00 | 54 591.00 | 520 080.00 | 574 671.00 |
BT Marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
BZ Autres créances | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CF Disponibilités | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 329.00 | | 71 329.00 | 71 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 000.00 | 54 591.00 | 591 409.00 | 646 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 592.00 | | | 151 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
DL TOTAL (I) | 223 446.00 | | | 223 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 513.00 | | | 80 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 290.00 | | | 252 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 963.00 | | | 367 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 409.00 | | | 591 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 963.00 | | | 367 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
FG Production vendue services | 241 051.00 | | 241 051.00 | 241 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 590.00 | | 295 590.00 | 295 590.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 815.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 949.00 | | | 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 357.00 | | | 302 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 503.00 | | | 241 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 179.00 | | 11 492.00 | 563 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 174.00 | | 11 492.00 | 92 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 776.00 | 18 815.00 | | 35 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 776.00 | 18 815.00 | | 35 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
UX Autres créances clients | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |
VI Groupe et associés | 252 290.00 | 252 290.00 | | 252 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 857.00 | 55 853.00 | 11 005.00 | 66 857.00 |
VW T.V.A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 963.00 | 367 963.00 | | 367 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
ST Autres comptes | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |