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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 541.00 | 19 915.00 | 64 626.00 | 84 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 546.00 | 19 915.00 | 535 630.00 | 555 546.00 |
BT Marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
BZ Autres créances | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CF Disponibilités | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 425.00 | | 95 425.00 | 95 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 970.00 | 19 915.00 | 631 055.00 | 650 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
DL TOTAL (I) | 90 877.00 | | | 90 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 086.00 | | | 200 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 079.00 | | | 281 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 178.00 | | | 540 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 055.00 | | | 631 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 178.00 | | | 540 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 295.00 | | 54 295.00 | 54 295.00 |
FG Production vendue services | 225 863.00 | | 225 863.00 | 225 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 158.00 | | 280 158.00 | 280 158.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 221.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 826.00 | | | 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 236.00 | | | 280 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 293.00 | | | 218 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 505.00 | | 34 541.00 | 523 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 11 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 555 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 34 541.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 694.00 | 13 221.00 | | 6 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 694.00 | 13 221.00 | | 6 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
UX Autres créances clients | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 086.00 | 200 086.00 | | 200 086.00 |
VI Groupe et associés | 281 079.00 | 281 079.00 | | 281 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 079.00 | 44 075.00 | 11 005.00 | 55 079.00 |
VW T.V.A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 178.00 | 540 178.00 | | 540 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YT Sous‐traitance | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 497.00 | | | 74 497.00 |