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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 783 306.00 | | 783 306.00 | 783 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 306.00 | | 783 306.00 | 783 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 306.00 | | 783 306.00 | 783 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 291.00 | | | 286 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 791.00 | | | 233 791.00 |
DL TOTAL (I) | 531 082.00 | | | 531 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 852.00 | | | 247 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 224.00 | | | 252 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 306.00 | | | 783 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 224.00 | | | 252 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
FG Production vendue services | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 425.00 | | 73 425.00 | 73 425.00 |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819 000.00 | | | 819 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819 142.00 | | | 819 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 605.00 | | | 505 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 027.00 | | | 506 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 115.00 | | | 313 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 288.00 | | | 84 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 749.00 | | | 892 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 958.00 | | | 658 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 791.00 | | | 233 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 669.00 | | | 590 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 005.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 669.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 664.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 664.00 | | | 119 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 025.00 | 6 034.00 | 74 059.00 | 68 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 025.00 | 6 034.00 | 74 059.00 | 68 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VI Groupe et associés | 247 852.00 | 247 852.00 | | 247 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 224.00 | 252 224.00 | | 252 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
ST Autres comptes | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 117.00 | | | 22 117.00 |