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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052.00 | 363.00 | 1 690.00 | 2 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 122.00 | 35 414.00 | 54 708.00 | 90 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 179.00 | 35 776.00 | 527 402.00 | 563 179.00 |
BT Marchandises | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 875.00 | | 42 875.00 | 42 875.00 |
BZ Autres créances | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 142.00 | | 75 142.00 | 75 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 321.00 | 35 776.00 | 602 545.00 | 638 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 877.00 | | | 79 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 715.00 | | | 71 715.00 |
DL TOTAL (I) | 162 592.00 | | | 162 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 816.00 | | | 120 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 512.00 | | | 275 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 953.00 | | | 439 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 545.00 | | | 602 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 953.00 | | | 439 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
FG Production vendue services | 242 813.00 | | 242 813.00 | 242 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 612.00 | | 298 612.00 | 298 612.00 |
FN Production immobilisée | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 302.00 | | | 302 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 587.00 | | | 230 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 715.00 | | | 71 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 546.00 | | 7 633.00 | 555 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 541.00 | | 7 633.00 | 84 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 915.00 | 15 861.00 | | 19 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 915.00 | 15 861.00 | | 19 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
UX Autres créances clients | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 816.00 | 120 816.00 | | 120 816.00 |
VI Groupe et associés | 275 512.00 | 275 512.00 | | 275 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 270.00 | | | 79 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 531.00 | 43 526.00 | 11 005.00 | 54 531.00 |
VW T.V.A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 953.00 | 439 953.00 | | 439 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
ST Autres comptes | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 149.00 | | | 70 149.00 |