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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252.00 | 1 339.00 | 1 913.00 | 3 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 412.00 | 66 686.00 | 49 725.00 | 116 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 669.00 | 68 025.00 | 522 643.00 | 590 669.00 |
BT Marchandises | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
BZ Autres créances | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 48 809.00 | | 48 809.00 | 48 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 402.00 | | 105 402.00 | 105 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 070.00 | 68 025.00 | 628 045.00 | 696 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 446.00 | | | 212 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 844.00 | | | 73 844.00 |
DL TOTAL (I) | 297 291.00 | | | 297 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 290.00 | | | 248 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 754.00 | | | 330 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 045.00 | | | 628 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 754.00 | | | 330 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 105.00 | | 54 105.00 | 54 105.00 |
FG Production vendue services | 249 976.00 | | 249 976.00 | 249 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 081.00 | | 304 081.00 | 304 081.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 265.00 | | | 313 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 421.00 | | | 239 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 844.00 | | | 73 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 671.00 | | 30 362.00 | 574 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 364.00 | 590 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 364.00 | 119 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 667.00 | | 30 362.00 | 103 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 591.00 | 21 949.00 | 8 515.00 | 54 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 591.00 | 21 949.00 | 8 515.00 | 54 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
UX Autres créances clients | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
VI Groupe et associés | 248 290.00 | 248 290.00 | | 248 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 148.00 | 45 144.00 | 11 005.00 | 56 148.00 |
VW T.V.A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 754.00 | 330 754.00 | | 330 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
ST Autres comptes | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 864.00 | | | 73 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |