| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 743.00 | 3 389.00 | 28 354.00 | 31 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801.00 | 251.00 | 1 550.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 544.00 | 3 640.00 | 29 904.00 | 33 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 149.00 | | 257 149.00 | 257 149.00 |
BZ Autres créances | 58 632.00 | | 58 632.00 | 58 632.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 801.00 | | 315 801.00 | 315 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 345.00 | 3 640.00 | 345 705.00 | 349 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 898.00 | 395.00 | | 37 898.00 |
DL TOTAL (I) | 41 293.00 | 3 396.00 | | 41 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 334.00 | 4 547.00 | | 136 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 625.00 | 1 911.00 | | 120 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 412.00 | 6 458.00 | | 304 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 705.00 | 9 853.00 | | 345 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 412.00 | 6 453.00 | | 304 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 133.00 | | 659 133.00 | 659 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 133.00 | | 659 133.00 | 659 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 70.00 | | 5 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 955.00 | 9 203.00 | | 664 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 057.00 | 8 808.00 | | 627 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 898.00 | 395.00 | | 37 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 544.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 334.00 | 136 334.00 | | 136 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 495.00 | 68 495.00 | | 68 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UX Autres créances clients | 257 149.00 | | | 257 149.00 |
VB T. V. A. | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
VP Divers | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 781.00 | 315 781.00 | | 315 781.00 |
VW T.V.A. | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 412.00 | 304 412.00 | | 304 412.00 |