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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 667.00 | 5 885.00 | 14 782.00 | 20 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 935.00 | 86 500.00 | 118 434.00 | 204 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 090.00 | 61 080.00 | 120 010.00 | 181 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 419.00 | | 47 419.00 | 47 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 111.00 | 153 465.00 | 300 646.00 | 454 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 011.00 | | 84 011.00 | 84 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 982.00 | | 814 982.00 | 814 982.00 |
BZ Autres créances | 738 530.00 | | 738 530.00 | 738 530.00 |
CF Disponibilités | 1 097 062.00 | | 1 097 062.00 | 1 097 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 985.00 | | 170 985.00 | 170 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 770.00 | | 2 923 770.00 | 2 923 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 881.00 | 153 465.00 | 3 224 415.00 | 3 377 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
DL TOTAL (I) | 290 014.00 | | | 290 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 704.00 | | | 645 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 090.00 | | | 1 753 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 787.00 | | | 475 787.00 |
EA Autres dettes | 59 821.00 | | | 59 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 402.00 | | | 2 934 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 415.00 | | | 3 224 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 118.00 | | | 2 909 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 988 475.00 | | 8 988 475.00 | 8 988 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 988 475.00 | | 8 988 475.00 | 8 988 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 173 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 253 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 259.00 | |
GE Autres charges | | | 5 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 164 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 761.00 | | | 129 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 108.00 | | | 49 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 238 771.00 | | | 9 238 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 212 340.00 | | | 9 212 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 051.00 | | | 138 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 793.00 | | 186 024.00 | 356 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 705.00 | 454 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 037.00 | 20 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 668.00 | 386 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 589.00 | | 167 105.00 | 265 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | 18 919.00 | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 398.00 | 72 258.00 | 55 191.00 | 136 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 514.00 | 2 408.00 | 42 037.00 | 45 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 884.00 | 69 850.00 | 13 154.00 | 90 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 090.00 | 1 753 090.00 | | 1 753 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 728.00 | 127 728.00 | | 127 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 369.00 | 145 369.00 | | 145 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 419.00 | | 47 419.00 | 47 419.00 |
UX Autres créances clients | 814 982.00 | 814 982.00 | | 814 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VB T. V. A. | 254 461.00 | 254 461.00 | | 254 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 704.00 | 620 420.00 | 25 284.00 | 645 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 941.00 | 449 941.00 | | 449 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 985.00 | 170 985.00 | | 170 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 916.00 | 1 724 496.00 | 47 419.00 | 1 771 916.00 |
VW T.V.A. | 179 623.00 | 179 623.00 | | 179 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 402.00 | 2 909 118.00 | 25 284.00 | 2 934 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800 191.00 | | | 800 191.00 |
ST Autres comptes | 2 068 057.00 | | | 2 068 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 039 912.00 | | | 1 039 912.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 216 622.00 | | | 216 622.00 |
YT Sous‐traitance | 1 270 375.00 | | | 1 270 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 213.00 | | | 111 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 726 498.00 | | | 726 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 034 598.00 | | | 1 034 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 253 600.00 | | | 5 253 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |