| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 583.00 | 27 974.00 | 22 609.00 | 50 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 818.00 | 40 125.00 | 61 693.00 | 101 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 435.00 | 7 168.00 | 12 267.00 | 19 435.00 |
AX Avances et acomptes | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 112.00 | 75 268.00 | 182 845.00 | 258 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 002.00 | | 60 002.00 | 60 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 794.00 | | 459 794.00 | 459 794.00 |
BZ Autres créances | 479 081.00 | | 479 081.00 | 479 081.00 |
CF Disponibilités | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 048 032.00 | | 1 048 032.00 | 1 048 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 144.00 | 75 268.00 | 1 230 877.00 | 1 306 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 300.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 804.00 | 10 993.00 | | 10 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 899.00 | 101 511.00 | | 26 899.00 |
DL TOTAL (I) | 169 703.00 | 142 804.00 | | 169 703.00 |
DP Provisions pour risques | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 174.00 | 333 056.00 | | 663 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 659.00 | 194 656.00 | | 381 659.00 |
EA Autres dettes | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 045 386.00 | 527 943.00 | | 1 045 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 877.00 | 686 535.00 | | 1 230 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 386.00 | 527 943.00 | | 1 045 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 792 585.00 | | 4 792 585.00 | 4 792 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 792 585.00 | | 4 792 585.00 | 4 792 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 278.00 | |
GE Autres charges | | | 6 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 12.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 245.00 | 3 078.00 | | 6 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 245.00 | 18 867.00 | | 6 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 245.00 | -18 814.00 | | -6 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 21 244.00 | | 4 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 105.00 | 2 628 243.00 | | 4 831 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 206.00 | 2 526 733.00 | | 4 804 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 899.00 | 101 511.00 | | 26 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 739.00 | 16 244.00 | | 52 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 401.00 | | 139 281.00 | 119 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 569.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 569.00 | 77 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 258 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 320.00 | | 30 263.00 | 20 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 011.00 | | 32 768.00 | 97 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | 76 250.00 | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 990.00 | 50 278.00 | | 24 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | 22 008.00 | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 024.00 | 28 270.00 | | 19 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 174.00 | 663 174.00 | | 663 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 174.00 | 83 174.00 | | 83 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 621.00 | 232 621.00 | | 232 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
UX Autres créances clients | 459 794.00 | 459 794.00 | | 459 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VB T. V. A. | 209 688.00 | 209 688.00 | | 209 688.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 503.00 | 256 503.00 | | 256 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 625.00 | 938 875.00 | 77 750.00 | 1 016 625.00 |
VW T.V.A. | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 386.00 | 1 045 386.00 | | 1 045 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 048 238.00 | | | 1 048 238.00 |
ST Autres comptes | 484 825.00 | | | 484 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 434.00 | | | 282 434.00 |
YT Sous‐traitance | 374 821.00 | | | 374 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 805.00 | | | 177 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 637.00 | | | 448 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 190 318.00 | | | 2 190 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |