| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 704.00 | 45 514.00 | 17 190.00 | 62 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 392.00 | 62 861.00 | 71 531.00 | 134 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 196.00 | 28 024.00 | 103 173.00 | 131 196.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 793.00 | 136 398.00 | 220 395.00 | 356 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 357.00 | | 78 357.00 | 78 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 962.00 | | 824 962.00 | 824 962.00 |
BZ Autres créances | 633 226.00 | | 633 226.00 | 633 226.00 |
CF Disponibilités | 335 655.00 | | 335 655.00 | 335 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 141.00 | | 88 141.00 | 88 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 341.00 | | 1 960 341.00 | 1 960 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 134.00 | 136 398.00 | 2 180 736.00 | 2 317 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 703.00 | 10 804.00 | | 37 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 881.00 | 26 899.00 | | 93 881.00 |
DL TOTAL (I) | 263 583.00 | 169 703.00 | | 263 583.00 |
DP Provisions pour risques | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 864.00 | 663 174.00 | | 1 349 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 222.00 | 381 659.00 | | 443 222.00 |
EA Autres dettes | 46 767.00 | | | 46 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 364.00 | 1 045 386.00 | | 1 901 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 736.00 | 1 230 877.00 | | 2 180 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 486.00 | 1 045 386.00 | | 1 859 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 459 286.00 | | 6 459 286.00 | 6 459 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 459 286.00 | | 6 459 286.00 | 6 459 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 519 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 419 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 786.00 | |
GE Autres charges | | | 5 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 292 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 509.00 | | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 681.00 | 6 245.00 | | 11 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 680.00 | 6 245.00 | | 20 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 680.00 | -6 245.00 | | -20 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 776.00 | 4 895.00 | | 61 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 519 575.00 | 4 831 105.00 | | 6 519 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 695.00 | 4 804 206.00 | | 6 425 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 881.00 | 26 899.00 | | 93 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 827.00 | 52 739.00 | | 68 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 112.00 | | 194 110.00 | 258 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 250.00 | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 430.00 | 356 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 816.00 | 62 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 364.00 | 265 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 583.00 | | 18 937.00 | 50 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 779.00 | | 150 173.00 | 129 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 750.00 | | 25 000.00 | 77 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 268.00 | 64 786.00 | 3 655.00 | 75 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 974.00 | 18 804.00 | 1 264.00 | 27 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 293.00 | 45 982.00 | 2 391.00 | 47 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 864.00 | 1 349 864.00 | | 1 349 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 203.00 | 148 203.00 | | 148 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 479.00 | 122 479.00 | | 122 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 824 962.00 | 824 962.00 | | 824 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VB T. V. A. | 234 991.00 | 234 991.00 | | 234 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 510.00 | 19 632.00 | 41 878.00 | 61 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 609.00 | 388 609.00 | | 388 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 141.00 | 88 141.00 | | 88 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 829.00 | 1 546 329.00 | 28 500.00 | 1 574 829.00 |
VW T.V.A. | 113 518.00 | 113 518.00 | | 113 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 364.00 | 1 859 486.00 | 41 878.00 | 1 901 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 390 449.00 | | | 390 449.00 |
ST Autres comptes | 1 867 886.00 | | | 1 867 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402 055.00 | | | 402 055.00 |
YT Sous‐traitance | 758 744.00 | | | 758 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 130.00 | | | 86 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 552.00 | | | 510 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621 374.00 | | | 621 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 419 134.00 | | | 3 419 134.00 |