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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 667.00 | 13 554.00 | 7 113.00 | 20 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 618.00 | 106 042.00 | 196 576.00 | 302 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 922.00 | 96 061.00 | 111 861.00 | 207 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 102.00 | | 47 102.00 | 47 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 310.00 | 215 657.00 | 362 652.00 | 578 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 193.00 | | 128 193.00 | 128 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 291.00 | | 1 269 291.00 | 1 269 291.00 |
BZ Autres créances | 1 020 544.00 | | 1 020 544.00 | 1 020 544.00 |
CF Disponibilités | 713 376.00 | | 713 376.00 | 713 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 704.00 | | 106 704.00 | 106 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 109.00 | | 3 238 109.00 | 3 238 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 418.00 | 215 657.00 | 3 600 761.00 | 3 816 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
DL TOTAL (I) | 311 630.00 | | | 311 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 573.00 | | | 643 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 453.00 | | | 2 001 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 260.00 | | | 638 260.00 |
EA Autres dettes | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 289 132.00 | | | 3 289 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 761.00 | | | 3 600 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 736.00 | | | 2 804 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 253 505.00 | | 11 253 505.00 | 11 253 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 253 505.00 | | 11 253 505.00 | 11 253 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 331 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 851 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 334.00 | |
GE Autres charges | | | -417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 242 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 373.00 | | | -22 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 733.00 | | | -4 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 343 963.00 | | | 11 343 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 319 499.00 | | | 11 319 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 963.00 | | | 232 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 111.00 | | 188 337.00 | 454 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 619.00 | 47 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 138.00 | 578 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 520.00 | 510 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 025.00 | | 180 035.00 | 386 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 419.00 | | 8 302.00 | 47 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 465.00 | 93 334.00 | 31 142.00 | 153 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | 7 669.00 | | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 580.00 | 85 664.00 | 31 142.00 | 147 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 453.00 | 2 001 453.00 | | 2 001 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 658.00 | 130 658.00 | | 130 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 238.00 | 189 238.00 | | 189 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 102.00 | | 47 102.00 | 47 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 291.00 | 1 269 291.00 | | 1 269 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VB T. V. A. | 411 020.00 | 411 020.00 | | 411 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 188.00 | 158 793.00 | 484 395.00 | 643 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 516.00 | | | 107 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 584.00 | 82 584.00 | | 82 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 754.00 | 577 754.00 | | 577 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 704.00 | 106 704.00 | | 106 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 642.00 | 2 396 540.00 | 47 102.00 | 2 443 642.00 |
VW T.V.A. | 199 122.00 | 199 122.00 | | 199 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 132.00 | 2 804 736.00 | 484 395.00 | 3 289 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 206.00 | | | 123 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 981 915.00 | | | 981 915.00 |
ST Autres comptes | 3 088 772.00 | | | 3 088 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 940 295.00 | | | 940 295.00 |
YT Sous‐traitance | 1 517 999.00 | | | 1 517 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322 299.00 | | | 322 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 618.00 | | | 157 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 834 615.00 | | | 834 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 320 486.00 | | | 1 320 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 851 281.00 | | | 6 851 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |