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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 320.00 | 5 966.00 | 14 354.00 | 20 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 177.00 | 17 436.00 | 74 741.00 | 92 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 834.00 | 1 588.00 | 3 246.00 | 4 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 401.00 | 24 990.00 | 94 411.00 | 119 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 507.00 | | 332 507.00 | 332 507.00 |
BZ Autres créances | 185 313.00 | | 185 313.00 | 185 313.00 |
CF Disponibilités | 68 995.00 | | 68 995.00 | 68 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 125.00 | | 592 125.00 | 592 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 525.00 | 24 990.00 | 686 535.00 | 711 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 993.00 | 95.00 | | 10 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 511.00 | 37 898.00 | | 101 511.00 |
DL TOTAL (I) | 142 804.00 | 41 293.00 | | 142 804.00 |
DP Provisions pour risques | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 056.00 | 136 334.00 | | 333 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 656.00 | 120 625.00 | | 194 656.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 943.00 | 304 412.00 | | 527 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 535.00 | 345 705.00 | | 686 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 943.00 | 304 412.00 | | 527 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 453.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 608 093.00 | | 2 608 093.00 | 2 608 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 093.00 | | 2 608 093.00 | 2 608 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 350.00 | |
GE Autres charges | | | 21 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | 61.00 | | 3 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 867.00 | 61.00 | | 18 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 814.00 | -61.00 | | -18 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 244.00 | 5 251.00 | | 21 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 243.00 | 664 955.00 | | 2 628 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 733.00 | 627 057.00 | | 2 526 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 511.00 | 37 898.00 | | 101 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 544.00 | | 85 857.00 | 33 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 544.00 | | 63 467.00 | 33 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640.00 | 21 350.00 | | 3 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 640.00 | 15 384.00 | | 3 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 789.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 056.00 | 333 056.00 | | 333 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 094.00 | 120 094.00 | | 120 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 332 507.00 | | | 332 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VB T. V. A. | 104 771.00 | | | 104 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 634.00 | 518 565.00 | 2 069.00 | 520 634.00 |
VW T.V.A. | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 943.00 | 527 943.00 | | 527 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 778.00 | 5 943.00 | | 8 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 474 491.00 | 27 304.00 | | 474 491.00 |
ST Autres comptes | 352 762.00 | 80 775.00 | | 352 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 905.00 | 102 143.00 | | 234 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 061.00 | | | 137 061.00 |
YT Sous‐traitance | 340 842.00 | 119 971.00 | | 340 842.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 037.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | 476.00 | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 472.00 | 6 419.00 | | 9 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 344.00 | 62 760.00 | | 186 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 517.00 | 60 297.00 | | 250 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 402 999.00 | 338 230.00 | | 1 402 999.00 |