| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 451.00 | 135 081.00 | 7 370.00 | 142 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 030.00 | 129 997.00 | 95 032.00 | 225 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 618.00 | 266 378.00 | 120 240.00 | 386 618.00 |
BT Marchandises | 312 740.00 | 27 664.00 | 285 076.00 | 312 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 336.00 | 7 725.00 | 745 611.00 | 753 336.00 |
BZ Autres créances | 65 054.00 | | 65 054.00 | 65 054.00 |
CF Disponibilités | 195 190.00 | | 195 190.00 | 195 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 083.00 | 35 389.00 | 1 307 694.00 | 1 343 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 701.00 | 301 767.00 | 1 427 934.00 | 1 729 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 351 016.00 | 324 101.00 | | 351 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 360.00 | 26 915.00 | | 28 360.00 |
DL TOTAL (I) | 434 376.00 | 406 016.00 | | 434 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 684.00 | 171 204.00 | | 146 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 771.00 | 301 229.00 | | 100 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 943.00 | 250 449.00 | | 264 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 382.00 | 384 715.00 | | 311 382.00 |
EA Autres dettes | 42 847.00 | 31 748.00 | | 42 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 931.00 | | | 126 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 558.00 | 1 139 344.00 | | 993 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 934.00 | 1 545 360.00 | | 1 427 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 518.00 | 1 039 258.00 | | 910 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 519.00 | 689.00 | | 5 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 158.00 | | 58 108.00 | 330 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 648.00 | 386 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 648.00 | 367 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 021.00 | | 58 108.00 | 311 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 700.00 | 23 326.00 | 1 648.00 | 244 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 400.00 | 23 326.00 | 1 648.00 | 243 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 480.00 | 12 184.00 | | 15 480.00 |
6T Sur comptes clients | 145 380.00 | 7 725.00 | 145 380.00 | 145 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 860.00 | 19 909.00 | 145 380.00 | 160 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 860.00 | 19 909.00 | 145 380.00 | 160 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 943.00 | 264 943.00 | | 264 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 498.00 | 172 498.00 | | 172 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 826.00 | 73 826.00 | | 73 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 931.00 | 126 931.00 | | 126 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
UX Autres créances clients | 753 336.00 | | | 753 336.00 |
VB T. V. A. | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 166.00 | 60 126.00 | 83 040.00 | 143 166.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 318.00 | | | 76 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 991.00 | 820 827.00 | 32 164.00 | 852 991.00 |
VW T.V.A. | 65 058.00 | 65 058.00 | | 65 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 558.00 | 910 518.00 | 83 040.00 | 993 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 780.00 | 14 168.00 | | 6 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 042.00 | 176 426.00 | | 132 042.00 |
ST Autres comptes | 187 359.00 | 210 908.00 | | 187 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 371.00 | 111 255.00 | | 122 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 920.00 | 48 408.00 | | 13 920.00 |
YT Sous‐traitance | 153 516.00 | 151 535.00 | | 153 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 640.00 | 13 669.00 | | 12 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 420.00 | 27 837.00 | | 19 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 236.00 | 721 341.00 | | 630 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 158.00 | 475 833.00 | | 364 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 288.00 | 650 124.00 | | 595 288.00 |