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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 210.00 | 152 272.00 | 20 938.00 | 173 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 039.00 | 126 807.00 | 85 232.00 | 212 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 067.00 | 281 049.00 | 124 018.00 | 405 067.00 |
BT Marchandises | 103 842.00 | 53 060.00 | 50 782.00 | 103 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 584.00 | 23 797.00 | 738 786.00 | 762 584.00 |
BZ Autres créances | 65 735.00 | | 65 735.00 | 65 735.00 |
CF Disponibilités | 588 035.00 | | 588 035.00 | 588 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 343.00 | 76 857.00 | 1 453 485.00 | 1 530 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 409.00 | 357 906.00 | 1 577 503.00 | 1 935 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 531 098.00 | 426 391.00 | | 531 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 208.00 | 280 447.00 | | 174 208.00 |
DL TOTAL (I) | 760 306.00 | 761 838.00 | | 760 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 924.00 | 38 354.00 | | 72 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 908.00 | 131.00 | | 114 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 272.00 | 199 535.00 | | 210 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 848.00 | 362 036.00 | | 400 848.00 |
EA Autres dettes | 16 244.00 | 295.00 | | 16 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 197.00 | 600 350.00 | | 817 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 503.00 | 1 362 188.00 | | 1 577 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 722.00 | 581 839.00 | | 772 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 645.00 | | 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 487.00 | | 74 989.00 | 394 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 17 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 410.00 | 405 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 410.00 | 385 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 673.00 | | 72 986.00 | 374 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 845.00 | | 2 003.00 | 17 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 652.00 | 33 603.00 | 50 206.00 | 297 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 682.00 | 33 603.00 | 50 206.00 | 295 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 840.00 | | 3 780.00 | 56 840.00 |
6T Sur comptes clients | 34 918.00 | | 11 120.00 | 34 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 758.00 | | 14 900.00 | 91 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 758.00 | | 14 900.00 | 91 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 272.00 | 210 272.00 | | 210 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 254.00 | 302 254.00 | | 302 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
UX Autres créances clients | 762 584.00 | 727 776.00 | 34 808.00 | 762 584.00 |
VB T. V. A. | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 378.00 | 27 902.00 | 44 476.00 | 72 378.00 |
VI Groupe et associés | 114 908.00 | 114 908.00 | | 114 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
VP Divers | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 304.00 | 803 658.00 | 52 646.00 | 856 304.00 |
VW T.V.A. | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 197.00 | 772 722.00 | 44 476.00 | 817 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 977.00 | 3 575.00 | | 5 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 732.00 | 205 600.00 | | 21 732.00 |
ST Autres comptes | 177 433.00 | 195 713.00 | | 177 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 614.00 | 146 440.00 | | 145 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 481.00 | 14 076.00 | | 12 481.00 |
YT Sous‐traitance | 206 482.00 | 240 915.00 | | 206 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 894.00 | 17 887.00 | | 14 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 871.00 | 21 462.00 | | 20 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 073.00 | 715 884.00 | | 647 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 955.00 | 408 222.00 | | 320 955.00 |
ZE Dividendes | 175 740.00 | | | 175 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 262.00 | 788 668.00 | | 551 262.00 |