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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 350.00 | 620.00 | 1 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 610.00 | 139 995.00 | 15 615.00 | 155 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 462.00 | 119 174.00 | 88 288.00 | 207 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 883.00 | 260 519.00 | 122 364.00 | 382 883.00 |
BT Marchandises | 445 526.00 | 27 245.00 | 418 281.00 | 445 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 127.00 | 26 306.00 | 635 821.00 | 662 127.00 |
BZ Autres créances | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
CF Disponibilités | 197 297.00 | | 197 297.00 | 197 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 401.00 | 53 551.00 | 1 362 850.00 | 1 416 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 284.00 | 314 070.00 | 1 485 214.00 | 1 799 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 386 280.00 | 379 376.00 | | 386 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 111.00 | 6 904.00 | | 40 111.00 |
DL TOTAL (I) | 481 391.00 | 441 280.00 | | 481 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 691.00 | 86 004.00 | | 63 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 750.00 | 150 183.00 | | 16 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 841.00 | 278 076.00 | | 249 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 195.00 | 453 230.00 | | 366 195.00 |
EA Autres dettes | 13 547.00 | 1 305.00 | | 13 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 800.00 | 138 100.00 | | 293 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 823.00 | 1 106 898.00 | | 1 003 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 214.00 | 1 548 178.00 | | 1 485 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 139.00 | 1 064 715.00 | | 966 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | 2 927.00 | | 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 365.00 | | 78 782.00 | 398 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 17 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 264.00 | 382 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 864.00 | 363 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 670.00 | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 824.00 | | 78 112.00 | 376 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 656.00 | 30 161.00 | 65 298.00 | 295 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 50.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 356.00 | 30 111.00 | 65 298.00 | 294 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 125.00 | 8 120.00 | | 19 125.00 |
6T Sur comptes clients | 11 147.00 | 15 159.00 | | 11 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 272.00 | 23 279.00 | | 30 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 272.00 | 23 279.00 | | 30 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 841.00 | 249 841.00 | | 249 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 600.00 | 256 600.00 | | 256 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 800.00 | 293 800.00 | | 293 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
UX Autres créances clients | 662 127.00 | 643 478.00 | 18 649.00 | 662 127.00 |
VB T. V. A. | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 929.00 | 25 245.00 | 37 685.00 | 62 929.00 |
VI Groupe et associés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 777.00 | | | 70 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 416.00 | 754 930.00 | 36 486.00 | 791 416.00 |
VW T.V.A. | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 823.00 | 966 139.00 | 37 685.00 | 1 003 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 166.00 | 5 779.00 | | 6 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 303.00 | 120 885.00 | | 142 303.00 |
ST Autres comptes | 175 416.00 | 156 505.00 | | 175 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 415.00 | 128 059.00 | | 162 415.00 |
YT Sous‐traitance | 189 761.00 | 158 060.00 | | 189 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 626.00 | 13 882.00 | | 15 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 792.00 | 19 661.00 | | 21 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 396.00 | 653 381.00 | | 593 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 970.00 | 374 503.00 | | 394 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 895.00 | 563 510.00 | | 669 895.00 |