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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 060.00 | 159 978.00 | 14 083.00 | 174 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 544.00 | 148 859.00 | 68 685.00 | 217 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 316.00 | 310 806.00 | 103 510.00 | 414 316.00 |
BT Marchandises | 161 734.00 | 21 828.00 | 139 906.00 | 161 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 750.00 | 27 187.00 | 733 563.00 | 760 750.00 |
BZ Autres créances | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
CF Disponibilités | 302 582.00 | | 302 582.00 | 302 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 691.00 | | 54 691.00 | 54 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 632.00 | 49 015.00 | 1 284 618.00 | 1 333 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 949.00 | 359 821.00 | 1 388 128.00 | 1 747 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 505 326.00 | 531 098.00 | | 505 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 491.00 | 174 208.00 | | 123 491.00 |
DL TOTAL (I) | 683 816.00 | 760 306.00 | | 683 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 561.00 | 72 924.00 | | 49 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 114 908.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 661.00 | 210 272.00 | | 220 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 593.00 | 400 848.00 | | 432 593.00 |
EA Autres dettes | | 16 244.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 311.00 | 817 197.00 | | 704 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 128.00 | 1 577 503.00 | | 1 388 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 291.00 | 772 722.00 | | 680 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 081.00 | 546.00 | | 5 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 067.00 | | 13 105.00 | 405 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 20 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 855.00 | 414 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 955.00 | 391 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 249.00 | | 9 310.00 | 385 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 848.00 | | 3 795.00 | 17 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 049.00 | 32 713.00 | 2 955.00 | 281 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 079.00 | 32 713.00 | 2 955.00 | 279 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 060.00 | | 31 232.00 | 53 060.00 |
6T Sur comptes clients | 23 797.00 | 5 462.00 | 2 072.00 | 23 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 857.00 | 5 462.00 | 33 304.00 | 76 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 857.00 | 5 462.00 | 33 304.00 | 76 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 462.00 | 33 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 661.00 | 220 661.00 | | 220 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 893.00 | 319 893.00 | | 319 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
UX Autres créances clients | 760 750.00 | 721 658.00 | 39 092.00 | 760 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 480.00 | 20 460.00 | 24 020.00 | 44 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 031.00 | 832 324.00 | 57 706.00 | 890 031.00 |
VW T.V.A. | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 311.00 | 680 291.00 | 24 020.00 | 704 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 976.00 | 5 977.00 | | 5 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 235.00 | 21 732.00 | | 34 235.00 |
ST Autres comptes | 169 146.00 | 177 433.00 | | 169 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 711.00 | 145 614.00 | | 155 711.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 153.00 | 12 481.00 | | 9 153.00 |
YT Sous‐traitance | 230 844.00 | 206 482.00 | | 230 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 936.00 | 14 894.00 | | 10 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 912.00 | 20 871.00 | | 16 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 718.00 | 647 073.00 | | 610 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 582.00 | 320 955.00 | | 321 582.00 |
ZE Dividendes | 199 980.00 | | | 199 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 936.00 | 551 262.00 | | 589 936.00 |