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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 210.00 | 145 423.00 | 21 787.00 | 167 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 462.00 | 150 259.00 | 57 203.00 | 207 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 487.00 | 297 652.00 | 96 835.00 | 394 487.00 |
BT Marchandises | 348 736.00 | 56 840.00 | 291 896.00 | 348 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 021.00 | 34 918.00 | 667 104.00 | 702 021.00 |
BZ Autres créances | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
CF Disponibilités | 265 805.00 | | 265 805.00 | 265 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 110.00 | 91 758.00 | 1 265 352.00 | 1 357 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 597.00 | 389 410.00 | 1 362 188.00 | 1 751 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 426 391.00 | 386 280.00 | | 426 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 447.00 | 40 111.00 | | 280 447.00 |
DL TOTAL (I) | 761 838.00 | 481 391.00 | | 761 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 354.00 | 63 691.00 | | 38 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 16 750.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 535.00 | 249 841.00 | | 199 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 036.00 | 366 195.00 | | 362 036.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 13 547.00 | | 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 293 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 350.00 | 1 003 823.00 | | 600 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 188.00 | 1 485 214.00 | | 1 362 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 839.00 | 966 139.00 | | 581 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 761.00 | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 883.00 | | 26 875.00 | 382 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 17 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 271.00 | 394 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 071.00 | 374 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 073.00 | | 23 671.00 | 363 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 841.00 | | 3 204.00 | 17 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 519.00 | 37 133.00 | | 260 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 620.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 169.00 | 36 513.00 | | 259 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 245.00 | 29 595.00 | | 27 245.00 |
6T Sur comptes clients | 26 306.00 | 12 631.00 | 4 019.00 | 26 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 551.00 | 42 226.00 | 4 019.00 | 53 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 551.00 | 42 226.00 | 4 019.00 | 53 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 226.00 | 4 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 535.00 | 199 535.00 | | 199 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 658.00 | 172 658.00 | | 172 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 586.00 | 96 586.00 | | 96 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
UX Autres créances clients | 702 021.00 | 702 021.00 | | 702 021.00 |
VB T. V. A. | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 709.00 | 19 198.00 | 18 511.00 | 37 709.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 407.00 | 742 569.00 | 17 838.00 | 760 407.00 |
VW T.V.A. | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 350.00 | 581 839.00 | 18 511.00 | 600 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | 6 166.00 | | 3 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 600.00 | 142 303.00 | | 205 600.00 |
ST Autres comptes | 195 713.00 | 175 416.00 | | 195 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 440.00 | 162 415.00 | | 146 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
YT Sous‐traitance | 240 915.00 | 189 761.00 | | 240 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 887.00 | 15 626.00 | | 17 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 462.00 | 21 792.00 | | 21 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 884.00 | 593 396.00 | | 715 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 222.00 | 394 970.00 | | 408 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 668.00 | 669 895.00 | | 788 668.00 |