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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 551.00 | 137 681.00 | 7 869.00 | 145 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 273.00 | 156 675.00 | 74 599.00 | 231 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 365.00 | 295 656.00 | 102 709.00 | 398 365.00 |
BT Marchandises | 255 930.00 | 19 125.00 | 236 805.00 | 255 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 832.00 | 11 147.00 | 593 685.00 | 604 832.00 |
BZ Autres créances | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
CF Disponibilités | 518 249.00 | | 518 249.00 | 518 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 128.00 | | 48 128.00 | 48 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 741.00 | 30 272.00 | 1 445 469.00 | 1 475 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 106.00 | 325 928.00 | 1 548 178.00 | 1 874 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 379 376.00 | 351 016.00 | | 379 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 904.00 | 28 360.00 | | 6 904.00 |
DL TOTAL (I) | 441 280.00 | 434 376.00 | | 441 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 004.00 | 146 684.00 | | 86 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 183.00 | 100 771.00 | | 150 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 076.00 | 264 943.00 | | 278 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 230.00 | 311 382.00 | | 453 230.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 42 847.00 | | 1 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 100.00 | 126 931.00 | | 138 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 898.00 | 993 558.00 | | 1 106 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 178.00 | 1 427 934.00 | | 1 548 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 715.00 | 910 518.00 | | 1 064 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 927.00 | 5 519.00 | | 2 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 618.00 | | 17 347.00 | 386 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 20 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 398 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 480.00 | | 9 344.00 | 367 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 838.00 | | 8 003.00 | 17 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 378.00 | 29 278.00 | | 266 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 078.00 | 29 278.00 | | 265 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 664.00 | | 8 539.00 | 27 664.00 |
6T Sur comptes clients | 7 725.00 | 3 512.00 | 90.00 | 7 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 389.00 | 3 512.00 | 8 629.00 | 35 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 389.00 | 3 512.00 | 8 629.00 | 35 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 512.00 | 8 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 076.00 | 278 076.00 | | 278 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 422.00 | 305 422.00 | | 305 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 100.00 | 138 100.00 | | 138 100.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
UX Autres créances clients | 604 832.00 | | | 604 832.00 |
VB T. V. A. | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 077.00 | 40 894.00 | 42 183.00 | 83 077.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 800.00 | 685 314.00 | 36 486.00 | 721 800.00 |
VW T.V.A. | 75 674.00 | 75 674.00 | | 75 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 898.00 | 1 064 715.00 | 42 183.00 | 1 106 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 779.00 | 6 780.00 | | 5 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 885.00 | 132 042.00 | | 120 885.00 |
ST Autres comptes | 156 505.00 | 187 359.00 | | 156 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 059.00 | 122 371.00 | | 128 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 920.00 | | |
YT Sous‐traitance | 158 060.00 | 153 516.00 | | 158 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 882.00 | 12 640.00 | | 13 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 661.00 | 19 420.00 | | 19 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 381.00 | 630 236.00 | | 653 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 503.00 | 364 158.00 | | 374 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 510.00 | 595 288.00 | | 563 510.00 |