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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 768.00 | 92 024.00 | 36 744.00 | 128 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 351.00 | 58 726.00 | 20 625.00 | 79 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 358.00 | 151 602.00 | 65 756.00 | 217 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 157.00 | 18 429.00 | 316 728.00 | 335 157.00 |
BZ Autres créances | 308 583.00 | | 308 583.00 | 308 583.00 |
CF Disponibilités | 475 365.00 | | 475 365.00 | 475 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 111.00 | 18 429.00 | 1 149 682.00 | 1 168 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 469.00 | 170 032.00 | 1 215 438.00 | 1 385 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 452 865.00 | | | 452 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
DL TOTAL (I) | 547 102.00 | | | 547 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 534.00 | | | 121 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 932.00 | | | 62 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 852.00 | | | 367 852.00 |
EA Autres dettes | 95 038.00 | | | 95 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 356.00 | | | 647 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 438.00 | | | 1 215 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 508.00 | | | 646 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FG Production vendue services | 1 138 896.00 | | 1 138 896.00 | 1 138 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 637.00 | | 1 139 637.00 | 1 139 637.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -26 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 018.00 | | | 120 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 216.00 | | | 120 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 296.00 | | | -113 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 557.00 | | | 1 146 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 020.00 | | | 1 071 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 997.00 | | 14 362.00 | 202 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 852.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 997.00 | | 5 122.00 | 202 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 887.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 875.00 | 14 727.00 | | 136 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 875.00 | 13 875.00 | | 136 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 850.00 | | 26 870.00 | 47 850.00 |
6T Sur comptes clients | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 279.00 | | 26 870.00 | 66 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -26 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 038.00 | 95 038.00 | | 95 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 887.00 | | | 887.00 |
UX Autres créances clients | 313 482.00 | | | 313 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
VB T. V. A. | 303 511.00 | | | 303 511.00 |
VI Groupe et associés | 120 686.00 | 120 686.00 | | 120 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 627.00 | 622 065.00 | 22 563.00 | 644 627.00 |
VW T.V.A. | 362 645.00 | 362 645.00 | | 362 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 356.00 | 646 508.00 | 849.00 | 647 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
ST Autres comptes | 102 832.00 | | | 102 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 176 755.00 | | | 176 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 167.00 | | | 317 167.00 |