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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 858.00 | 118 683.00 | 34 174.00 | 152 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 866.00 | 82 594.00 | 26 272.00 | 108 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 113.00 | 202 129.00 | 68 983.00 | 271 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 788.00 | 5 218.00 | 274 570.00 | 279 788.00 |
BZ Autres créances | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CF Disponibilités | 523 295.00 | | 523 295.00 | 523 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 630.00 | 5 218.00 | 874 412.00 | 879 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 743.00 | 207 347.00 | 943 395.00 | 1 150 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 595 436.00 | | | 595 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 515.00 | | | 61 515.00 |
DL TOTAL (I) | 675 651.00 | | | 675 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 563.00 | | | 116 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 611.00 | | | 80 611.00 |
EA Autres dettes | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 744.00 | | | 267 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 395.00 | | | 943 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 211.00 | | | 267 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
FG Production vendue services | 840 494.00 | | 840 494.00 | 840 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 489.00 | | 845 489.00 | 845 489.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 619.00 | | | 51 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 478.00 | | | -27 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 108.00 | | | 897 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 593.00 | | | 835 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 515.00 | | | 61 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 421.00 | | 25 704.00 | 247 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 852.00 | | | 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 012.00 | 271 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 012.00 | 261 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 069.00 | | 24 667.00 | 239 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 139.00 | 21 003.00 | 2 012.00 | 183 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 287.00 | 21 003.00 | 2 012.00 | 182 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 273 527.00 | 273 527.00 | | 273 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
VI Groupe et associés | 116 030.00 | 116 030.00 | | 116 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 472.00 | 301 174.00 | 7 299.00 | 308 472.00 |
VW T.V.A. | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 744.00 | 267 211.00 | 534.00 | 267 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
ST Autres comptes | 59 183.00 | | | 59 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 276.00 | | | 63 276.00 |
YT Sous‐traitance | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 180.00 | | | 159 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 710.00 | | | 227 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |