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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 832.00 | 90 960.00 | 36 873.00 | 127 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 555.00 | 65 647.00 | 15 909.00 | 81 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 777.00 | 157 459.00 | 61 318.00 | 218 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 652.00 | | 48 652.00 | 48 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 959.00 | 19 952.00 | 342 006.00 | 361 959.00 |
BZ Autres créances | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
CF Disponibilités | 437 390.00 | | 437 390.00 | 437 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 829.00 | 19 952.00 | 853 876.00 | 873 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 606.00 | 177 411.00 | 915 194.00 | 1 092 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 496 616.00 | | | 496 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
DL TOTAL (I) | 550 859.00 | | | 550 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 887.00 | | | 115 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 531.00 | | | 122 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 610.00 | | | 73 610.00 |
EA Autres dettes | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 335.00 | | | 364 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 194.00 | | | 915 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 395.00 | | | 349 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
FG Production vendue services | 1 028 469.00 | | 1 028 469.00 | 1 028 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 545.00 | | 1 032 545.00 | 1 032 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 032.00 | | | 1 060 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 489.00 | | | 1 024 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 508.00 | | 9 572.00 | 217 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 852.00 | | | 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 303.00 | 218 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 303.00 | 209 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 119.00 | | 9 572.00 | 208 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 885.00 | 13 707.00 | 132.00 | 143 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 032.00 | 13 707.00 | 132.00 | 143 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
6T Sur comptes clients | 18 429.00 | 1 523.00 | | 18 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 429.00 | 1 523.00 | | 18 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 409.00 | 1 523.00 | 20 980.00 | 39 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 531.00 | 122 531.00 | | 122 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 338 455.00 | | | 338 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
VB T. V. A. | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VI Groupe et associés | 115 039.00 | 115 039.00 | | 115 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | -30.00 | | | -30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 704.00 | 364 164.00 | 24 540.00 | 388 704.00 |
VW T.V.A. | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 243.00 | 349 395.00 | 849.00 | 350 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
ST Autres comptes | 66 835.00 | | | 66 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 186 592.00 | | | 186 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 956.00 | | | 303 956.00 |