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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 419.00 | 123 823.00 | 54 596.00 | 178 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 538.00 | 45 345.00 | 12 193.00 | 57 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 347.00 | 170 020.00 | 75 326.00 | 245 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 150.00 | 23 647.00 | 286 503.00 | 310 150.00 |
BZ Autres créances | 48 721.00 | | 48 721.00 | 48 721.00 |
CF Disponibilités | 387 793.00 | | 387 793.00 | 387 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 582.00 | 23 647.00 | 785 935.00 | 809 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 929.00 | 193 668.00 | 861 261.00 | 1 054 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 532 159.00 | | | 532 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
DL TOTAL (I) | 570 927.00 | | | 570 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 378.00 | | | 116 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 611.00 | | | 78 611.00 |
EA Autres dettes | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 335.00 | | | 290 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 261.00 | | | 861 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 499.00 | | | 281 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
FG Production vendue services | 943 168.00 | | 943 168.00 | 943 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 971.00 | | 944 971.00 | 944 971.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 103.00 | | | 970 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 035.00 | | | 950 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 777.00 | | 27 917.00 | 218 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 852.00 | | | 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 245 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 347.00 | 235 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 388.00 | | 27 917.00 | 209 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 870.00 | 13 891.00 | 740.00 | 156 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 017.00 | 13 891.00 | 740.00 | 156 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 952.00 | 3 695.00 | | 19 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 952.00 | 3 695.00 | | 19 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 952.00 | 3 695.00 | | 19 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 282 213.00 | 282 213.00 | | 282 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
VB T. V. A. | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
VI Groupe et associés | 115 530.00 | 115 530.00 | | 115 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 659.00 | 344 685.00 | 28 974.00 | 373 659.00 |
VW T.V.A. | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 348.00 | 281 499.00 | 849.00 | 282 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
ST Autres comptes | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 544.00 | | | 61 544.00 |
YT Sous‐traitance | 154 776.00 | | | 154 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 563.00 | | | 220 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 022.00 | | | 73 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 120.00 | | | 280 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |