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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 858.00 | 107 861.00 | 44 997.00 | 152 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 211.00 | 74 425.00 | 11 785.00 | 86 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 458.00 | 183 139.00 | 65 319.00 | 248 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 492.00 | | 48 492.00 | 48 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 488.00 | 5 218.00 | 469 270.00 | 474 488.00 |
BZ Autres créances | 79 453.00 | | 79 453.00 | 79 453.00 |
CF Disponibilités | 379 018.00 | | 379 018.00 | 379 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 450.00 | 5 218.00 | 976 232.00 | 981 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 908.00 | 188 357.00 | 1 041 551.00 | 1 229 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 552 227.00 | | | 552 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
DL TOTAL (I) | 614 136.00 | | | 614 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 378.00 | | | 116 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 936.00 | | | 118 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 544.00 | | | 116 544.00 |
EA Autres dettes | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 416.00 | | | 427 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 551.00 | | | 1 041 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 038.00 | | | 407 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
FG Production vendue services | 1 146 661.00 | | 1 146 661.00 | 1 146 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 993.00 | | 1 150 993.00 | 1 150 993.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 001.00 | | | 1 182 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 792.00 | | | 1 138 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 933.00 | | 33 654.00 | 219 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 852.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 128.00 | 248 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 128.00 | 239 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 933.00 | | 24 264.00 | 219 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 040.00 | 18 089.00 | 4 991.00 | 170 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 188.00 | 18 089.00 | 4 991.00 | 169 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 647.00 | | 18 429.00 | 23 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 647.00 | | 18 429.00 | 23 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 647.00 | | 18 429.00 | 23 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 936.00 | 118 936.00 | | 118 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 468 226.00 | 468 226.00 | | 468 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
VI Groupe et associés | 115 530.00 | 115 530.00 | | 115 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 978.00 | 547 679.00 | 7 299.00 | 554 978.00 |
VW T.V.A. | 76 087.00 | 76 087.00 | | 76 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 887.00 | 407 038.00 | 849.00 | 407 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
ST Autres comptes | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 433.00 | | | 63 433.00 |
YT Sous‐traitance | 220 548.00 | | | 220 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 800.00 | | | 218 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 897.00 | | | 73 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 860.00 | | | 351 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |