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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 580 909.00 | 2 580 540.00 | 1 000 369.00 | 3 580 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 021.00 | 75 168.00 | 20 853.00 | 96 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 716 264.00 | 2 663 819.00 | 1 052 445.00 | 3 716 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 602.00 | 912.00 | 247 691.00 | 248 602.00 |
BZ Autres créances | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 567.00 | | 75 567.00 | 75 567.00 |
CF Disponibilités | 586 217.00 | | 586 217.00 | 586 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 213.00 | | 43 213.00 | 43 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 511.00 | 912.00 | 1 030 599.00 | 1 031 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 774.00 | 2 664 730.00 | 2 083 044.00 | 4 747 774.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 721 113.00 | | | 721 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 989.00 | | | 155 989.00 |
DL TOTAL (I) | 994 241.00 | | | 994 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 841.00 | | | 731 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 377.00 | | | 126 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 071.00 | | | 95 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
EA Autres dettes | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 803.00 | | | 1 088 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 044.00 | | | 2 083 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 051.00 | | | 603 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 511.00 | | 307 000.00 | 3 599 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 247.00 | 3 716 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 247.00 | 3 682 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 566 263.00 | | 306 950.00 | 3 566 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 50.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563 899.00 | 290 167.00 | 190 247.00 | 2 563 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 824.00 | 290 167.00 | 190 247.00 | 2 561 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 912.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 247 509.00 | | | 247 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 841.00 | 246 089.00 | 450 267.00 | 731 841.00 |
VI Groupe et associés | 126 377.00 | 126 377.00 | | 126 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 078.00 | | | 233 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 681.00 | | | 242 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 610.00 | 343 435.00 | 175.00 | 343 610.00 |
VW T.V.A. | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 803.00 | 603 051.00 | 450 267.00 | 1 088 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
ST Autres comptes | 223 890.00 | | | 223 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 335.00 | | | 137 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 999.00 | | | 89 999.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 044.00 | | | 253 044.00 |