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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 948 790.00 | 3 272 564.00 | 676 226.00 | 3 948 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 189.00 | 90 681.00 | 25 508.00 | 116 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 120 258.00 | 3 371 357.00 | 748 900.00 | 4 120 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 943.00 | 6 117.00 | 438 826.00 | 444 943.00 |
BZ Autres créances | 75 443.00 | | 75 443.00 | 75 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
CF Disponibilités | 1 024 220.00 | | 1 024 220.00 | 1 024 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 412.00 | 6 117.00 | 1 656 294.00 | 1 662 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 669.00 | 3 377 475.00 | 2 405 195.00 | 5 782 669.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 976 073.00 | | | 976 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 967.00 | | | 1 151 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 341.00 | | | 819 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 074.00 | | | 135 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 778.00 | | | 159 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 509.00 | | | 118 509.00 |
EA Autres dettes | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 228.00 | | | 1 253 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 195.00 | | | 2 405 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 104.00 | | | 657 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 074.00 | | | 135 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 119 492.00 | | 250 340.00 | 4 119 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 575.00 | 4 120 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 575.00 | 4 071 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 070 591.00 | | 250 000.00 | 4 070 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 826.00 | | 340.00 | 15 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183 134.00 | 334 661.00 | 146 438.00 | 3 183 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181 059.00 | 334 661.00 | 146 438.00 | 3 181 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 904.00 | | 2 787.00 | 8 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 904.00 | | 2 787.00 | 8 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 904.00 | | 2 787.00 | 8 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 778.00 | 159 778.00 | | 159 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 409 724.00 | 409 724.00 | | 409 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VB T. V. A. | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 341.00 | 223 217.00 | 596 124.00 | 819 341.00 |
VI Groupe et associés | 135 074.00 | 135 074.00 | | 135 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 400.00 | | | 258 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 070.00 | | | 240 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 328.00 | 555 028.00 | 300.00 | 555 328.00 |
VW T.V.A. | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 228.00 | 657 104.00 | 596 124.00 | 1 253 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | | | 88.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
ST Autres comptes | 426 898.00 | | | 426 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
YT Sous‐traitance | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 785.00 | | | 180 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 871.00 | | | 151 871.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 932.00 | | | 459 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |