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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503 806.00 | 2 857 635.00 | 646 171.00 | 3 503 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 521.00 | 79 179.00 | 13 342.00 | 92 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 687.00 | 2 944 925.00 | 690 761.00 | 3 635 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 948.00 | 912.00 | 362 037.00 | 362 948.00 |
BZ Autres créances | 117 389.00 | | 117 389.00 | 117 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 567.00 | | 75 567.00 | 75 567.00 |
CF Disponibilités | 868 964.00 | | 868 964.00 | 868 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 792.00 | 912.00 | 1 500 881.00 | 1 501 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 479.00 | 2 945 837.00 | 2 191 642.00 | 5 137 479.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 944 112.00 | | | 944 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 066.00 | | | 148 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 317.00 | | | 1 209 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 167.00 | | | 462 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 064.00 | | | 228 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 664.00 | | | 148 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 568.00 | | | 120 568.00 |
EA Autres dettes | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 325.00 | | | 982 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 642.00 | | | 2 191 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 006.00 | | | 677 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 093.00 | | 57 025.00 | 3 867 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 432.00 | 3 635 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 432.00 | 3 602 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 833 796.00 | | 57 000.00 | 3 833 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | 25.00 | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875 479.00 | 357 878.00 | 288 432.00 | 2 875 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 404.00 | 357 878.00 | 288 432.00 | 2 873 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 912.00 | | | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912.00 | | | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912.00 | | | 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 664.00 | 148 664.00 | | 148 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 361 854.00 | 361 854.00 | | 361 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 167.00 | 156 848.00 | 285 266.00 | 462 167.00 |
VI Groupe et associés | 228 064.00 | 228 064.00 | | 228 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 755.00 | | | 215 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 812.00 | 523 612.00 | 200.00 | 523 812.00 |
VW T.V.A. | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 325.00 | 677 006.00 | 285 266.00 | 982 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
ST Autres comptes | 320 497.00 | | | 320 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
YT Sous‐traitance | 620.00 | | | 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 463.00 | | | 127 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 741.00 | | | 362 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |