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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 948 365.00 | 3 094 282.00 | 854 082.00 | 3 948 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 189.00 | 80 740.00 | 35 449.00 | 116 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 492.00 | 3 183 134.00 | 936 358.00 | 4 119 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 040.00 | 8 904.00 | 362 136.00 | 371 040.00 |
BZ Autres créances | 114 273.00 | | 114 273.00 | 114 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
CF Disponibilités | 755 146.00 | | 755 146.00 | 755 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 537.00 | 8 904.00 | 1 327 633.00 | 1 336 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 029.00 | 3 192 038.00 | 2 263 991.00 | 5 456 029.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 1 002 995.00 | | | 1 002 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 078.00 | | | 73 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 212.00 | | | 1 193 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 435.00 | | | 801 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 780.00 | | | 128 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 160.00 | | | 113 160.00 |
EA Autres dettes | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 779.00 | | | 1 070 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 991.00 | | | 2 263 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 783.00 | | | 456 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 019 060.00 | | 116 027.00 | 4 019 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 594.00 | 4 119 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 594.00 | 4 070 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 970 184.00 | | 116 002.00 | 3 970 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 801.00 | | 25.00 | 15 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970 341.00 | 228 387.00 | 15 594.00 | 2 970 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968 267.00 | 228 387.00 | 15 594.00 | 2 968 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 930.00 | | 6 026.00 | 14 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 930.00 | | 6 026.00 | 14 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 930.00 | | 6 026.00 | 14 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 780.00 | 128 780.00 | | 128 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 320 469.00 | 320 469.00 | | 320 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
VB T. V. A. | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 335.00 | 172 340.00 | 556 100.00 | 786 335.00 |
VI Groupe et associés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 504.00 | | | 184 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 456.00 | 517 181.00 | 275.00 | 517 456.00 |
VW T.V.A. | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 779.00 | 456 783.00 | 556 100.00 | 1 070 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
ST Autres comptes | 375 617.00 | | | 375 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
YT Sous‐traitance | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 262.00 | | | 125 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 291.00 | | | 115 291.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 840.00 | | | 407 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |