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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 653 677.00 | 3 000 800.00 | 652 877.00 | 3 653 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 521.00 | 82 547.00 | 9 974.00 | 92 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 883.00 | 3 091 459.00 | 709 424.00 | 3 800 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 702.00 | | 363 702.00 | 363 702.00 |
BZ Autres créances | 91 597.00 | | 91 597.00 | 91 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 567.00 | | 75 567.00 | 75 567.00 |
CF Disponibilités | 657 286.00 | | 657 286.00 | 657 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 268.00 | | 1 241 268.00 | 1 241 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 151.00 | 3 091 459.00 | 1 950 693.00 | 5 042 151.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 892 178.00 | | | 892 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 415.00 | | | 158 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 732.00 | | | 1 167 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 794.00 | | | 531 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 555.00 | | | 109 555.00 |
EA Autres dettes | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 960.00 | | | 782 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 693.00 | | | 1 950 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 147.00 | | | 384 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 687.00 | | 318 663.00 | 3 635 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 467.00 | 3 800 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 467.00 | 3 752 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 602 364.00 | | 303 338.00 | 3 602 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | 15 325.00 | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 925.00 | 300 000.00 | 153 467.00 | 2 944 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 851.00 | 300 000.00 | 153 467.00 | 2 942 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 112.00 | 88 112.00 | | 88 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 363 702.00 | 363 702.00 | | 363 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VC Groupe et associés | | 1.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 794.00 | 133 480.00 | 333 165.00 | 531 794.00 |
VI Groupe et associés | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 100.00 | | | 223 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 657.00 | | | 153 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 000.00 | 495 775.00 | 225.00 | 496 000.00 |
VW T.V.A. | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 460.00 | 384 147.00 | 333 165.00 | 782 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
ST Autres comptes | 269 305.00 | | | 269 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
YT Sous‐traitance | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 754.00 | | | 140 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 454.00 | | | 99 454.00 |
ZE Dividendes | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 118.00 | | | 299 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |