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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 731 738.00 | 2 788 363.00 | 943 375.00 | 3 731 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 021.00 | 79 004.00 | 17 017.00 | 96 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 867 093.00 | 2 875 479.00 | 991 615.00 | 3 867 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 556.00 | 912.00 | 318 644.00 | 319 556.00 |
BZ Autres créances | 54 584.00 | | 54 584.00 | 54 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 567.00 | | 75 567.00 | 75 567.00 |
CF Disponibilités | 755 577.00 | | 755 577.00 | 755 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 234.00 | | 44 234.00 | 44 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 759.00 | 912.00 | 1 267 848.00 | 1 268 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 853.00 | 2 876 390.00 | 2 259 463.00 | 5 135 853.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 777 102.00 | | | 777 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 010.00 | | | 167 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 251.00 | | | 1 061 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 513.00 | | | 614 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 225.00 | | | 240 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 491.00 | | | 74 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 080.00 | | | 162 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EA Autres dettes | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 211.00 | | | 1 198 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 463.00 | | | 2 259 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 292.00 | | | 795 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FG Production vendue services | 1 370 767.00 | | 1 370 767.00 | 1 370 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 016.00 | | 1 371 016.00 | 1 371 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 363.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 498.00 | | | 198 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 250.00 | | | 115 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 700.00 | | | 115 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 569.00 | | | 1 628 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 560.00 | | | 1 461 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 010.00 | | | 167 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 716 264.00 | | 426 600.00 | 3 716 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 770.00 | 3 867 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 770.00 | 3 833 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682 966.00 | | 426 600.00 | 3 682 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663 819.00 | 372 180.00 | 160 520.00 | 2 663 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 744.00 | 372 180.00 | 160 520.00 | 2 661 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 912.00 | | | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912.00 | | | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912.00 | | | 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 491.00 | 74 491.00 | | 74 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 318 462.00 | | | 318 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 513.00 | 211 593.00 | 355 117.00 | 614 513.00 |
VI Groupe et associés | 240 225.00 | 240 225.00 | | 240 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 600.00 | | | 146 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 293.00 | | | 263 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 548.00 | 418 373.00 | 175.00 | 418 548.00 |
VW T.V.A. | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 211.00 | 795 292.00 | 355 117.00 | 1 198 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
ST Autres comptes | 258 454.00 | | | 258 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
YT Sous‐traitance | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 098.00 | | | 174 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 263.00 | | | 91 263.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 299.00 | | | 290 299.00 |