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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
AH Fonds commercial | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 878.00 | 369 497.00 | 170 381.00 | 539 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 541.00 | 343 967.00 | 114 574.00 | 458 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 754.00 | 728 185.00 | 339 569.00 | 1 067 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BN En cours de production de biens | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 964.00 | | 288 964.00 | 288 964.00 |
BZ Autres créances | 113 485.00 | | 113 485.00 | 113 485.00 |
CF Disponibilités | 370 770.00 | | 370 770.00 | 370 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 182.00 | | 48 182.00 | 48 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 854.00 | | 969 854.00 | 969 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 608.00 | 728 185.00 | 1 309 423.00 | 2 037 608.00 |
CU Autres participations | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 374 772.00 | 306 291.00 | | 374 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 019.00 | 68 481.00 | | 27 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 103.00 | | |
DL TOTAL (I) | 463 591.00 | 436 675.00 | | 463 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 477.00 | 434 019.00 | | 309 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 435.00 | 322 721.00 | | 282 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 919.00 | 301 892.00 | | 253 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 832.00 | 1 058 633.00 | | 845 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 423.00 | 1 495 308.00 | | 1 309 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 741.00 | 884 423.00 | | 640 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 396 630.00 | 21 980.00 | 2 418 610.00 | 2 396 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 630.00 | 21 980.00 | 2 418 610.00 | 2 396 630.00 |
FM Production stockée | | | -4 389.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 854.00 | |
GE Autres charges | | | 13 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 088.00 | 29 438.00 | | 38 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 713.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 103.00 | 36 487.00 | | 20 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 103.00 | 41 200.00 | | 20 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 969.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 7 008.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 058.00 | 34 192.00 | | 20 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 10 415.00 | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 987.00 | 2 578 968.00 | | 2 479 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 968.00 | 2 510 486.00 | | 2 452 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 019.00 | 68 481.00 | | 27 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 509.00 | 118 672.00 | | 88 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 446.00 | | 16 222.00 | 1 114 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 914.00 | 1 067 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 914.00 | 998 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 111.00 | | 16 222.00 | 1 045 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 246.00 | 82 854.00 | 62 914.00 | 708 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 507.00 | 214.00 | | 14 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 738.00 | 82 640.00 | 62 914.00 | 693 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 435.00 | 282 435.00 | | 282 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 675.00 | 85 675.00 | | 85 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 497.00 | 88 497.00 | | 88 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
UX Autres créances clients | 288 964.00 | | | 288 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | | | 701.00 |
VB T. V. A. | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
VC Groupe et associés | 55 012.00 | | | 55 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 963.00 | 103 872.00 | 205 091.00 | 308 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 427.00 | | | 124 427.00 |
VP Divers | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 714.00 | 450 630.00 | 10 084.00 | 460 714.00 |
VW T.V.A. | 69 056.00 | 69 056.00 | | 69 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 832.00 | 640 741.00 | 205 091.00 | 845 832.00 |