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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
AH Fonds commercial | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 480.00 | 520 179.00 | 46 301.00 | 566 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 523.00 | 411 042.00 | 81 481.00 | 492 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 760.00 | 945 943.00 | 173 817.00 | 1 119 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BN En cours de production de biens | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 433.00 | | 467 433.00 | 467 433.00 |
BZ Autres créances | 93 082.00 | | 93 082.00 | 93 082.00 |
CF Disponibilités | 274 827.00 | | 274 827.00 | 274 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 776.00 | | 883 776.00 | 883 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 536.00 | 945 943.00 | 1 057 594.00 | 2 003 536.00 |
CU Autres participations | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 481 782.00 | 461 832.00 | | 481 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 843.00 | 19 949.00 | | 83 843.00 |
DL TOTAL (I) | 627 425.00 | 543 582.00 | | 627 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 864.00 | 101 530.00 | | 21 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 306.00 | 132 602.00 | | 184 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 999.00 | 223 289.00 | | 223 999.00 |
EA Autres dettes | | 1 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 169.00 | 459 211.00 | | 430 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 594.00 | 1 002 793.00 | | 1 057 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 169.00 | 435 826.00 | | 430 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031 752.00 | | 2 031 752.00 | 2 031 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 752.00 | | 2 031 752.00 | 2 031 752.00 |
FM Production stockée | | | 2 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 171.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 806.00 | 29 786.00 | | 31 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 36 083.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 36 083.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | 35 993.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 880.00 | 2 176 948.00 | | 2 065 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 037.00 | 2 156 998.00 | | 1 982 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 843.00 | 19 949.00 | | 83 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 988.00 | 115 169.00 | | 54 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 715.00 | | 34 622.00 | 1 093 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 578.00 | 11 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 578.00 | 1 119 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 381.00 | | 34 622.00 | 1 024 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 771.00 | 71 171.00 | | 874 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 050.00 | 71 171.00 | | 860 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 306.00 | 184 306.00 | | 184 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 033.00 | 90 033.00 | | 90 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 467 433.00 | 467 433.00 | | 467 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VB T. V. A. | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VC Groupe et associés | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 595.00 | | | 79 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 289.00 | 564 783.00 | 1 506.00 | 566 289.00 |
VW T.V.A. | 72 706.00 | 72 706.00 | | 72 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 169.00 | 430 169.00 | | 430 169.00 |