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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
AH Fonds commercial | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 088.00 | 421 293.00 | 120 795.00 | 542 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 451.00 | 369 313.00 | 97 137.00 | 466 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 873.00 | 805 328.00 | 272 545.00 | 1 077 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BN En cours de production de biens | 61 577.00 | | 61 577.00 | 61 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 898.00 | | 416 898.00 | 416 898.00 |
BZ Autres créances | 136 907.00 | | 136 907.00 | 136 907.00 |
CF Disponibilités | 244 964.00 | | 244 964.00 | 244 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 478.00 | | 39 478.00 | 39 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 582.00 | | 904 582.00 | 904 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 455.00 | 805 328.00 | 1 177 127.00 | 1 982 455.00 |
CU Autres participations | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 401 791.00 | 374 772.00 | | 401 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 041.00 | 27 019.00 | | 60 041.00 |
DL TOTAL (I) | 523 632.00 | 463 591.00 | | 523 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 589.00 | 309 477.00 | | 205 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 130.00 | 282 435.00 | | 185 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 776.00 | 253 919.00 | | 262 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 495.00 | 845 832.00 | | 653 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 127.00 | 1 309 423.00 | | 1 177 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 305.00 | 640 741.00 | | 552 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 502 728.00 | 78 986.00 | 2 581 714.00 | 2 502 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 728.00 | 78 986.00 | 2 581 714.00 | 2 502 728.00 |
FM Production stockée | | | -10 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 143.00 | |
GE Autres charges | | | 5 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 554.00 | 38 088.00 | | 12 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 900.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 092.00 | 20 103.00 | | 5 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 092.00 | 20 058.00 | | 5 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 179.00 | | 5 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 096.00 | 2 480 032.00 | | 2 591 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 055.00 | 2 453 013.00 | | 2 531 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 041.00 | 27 019.00 | | 60 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 330.00 | 88 509.00 | | 147 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 754.00 | | 10 120.00 | 1 067 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 419.00 | | 10 120.00 | 998 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 185.00 | 77 143.00 | | 728 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 464.00 | 77 143.00 | | 713 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 130.00 | 185 130.00 | | 185 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 311.00 | 90 311.00 | | 90 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 880.00 | 92 880.00 | | 92 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
UX Autres créances clients | 416 898.00 | | | 416 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
VC Groupe et associés | 78 830.00 | | | 78 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 091.00 | 103 901.00 | 101 190.00 | 205 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 872.00 | | | 103 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 367.00 | 593 283.00 | 10 084.00 | 603 367.00 |
VW T.V.A. | 68 107.00 | 68 107.00 | | 68 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 495.00 | 552 305.00 | 101 190.00 | 653 495.00 |