| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
AH Fonds commercial | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 303.00 | 551 808.00 | 21 495.00 | 573 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 850.00 | 431 731.00 | 67 119.00 | 498 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 921.00 | 998 260.00 | 186 661.00 | 1 184 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BN En cours de production de biens | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 932.00 | | 350 932.00 | 350 932.00 |
BZ Autres créances | 45 893.00 | | 45 893.00 | 45 893.00 |
CF Disponibilités | 311 508.00 | | 311 508.00 | 311 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 159.00 | | 721 159.00 | 721 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 080.00 | 998 260.00 | 907 820.00 | 1 906 080.00 |
CU Autres participations | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 530 625.00 | 481 782.00 | | 530 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 859.00 | 83 843.00 | | -2 859.00 |
DL TOTAL (I) | 589 566.00 | 627 425.00 | | 589 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 204.00 | 21 864.00 | | 52 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 603.00 | 184 306.00 | | 91 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 930.00 | 223 999.00 | | 173 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 254.00 | 430 169.00 | | 318 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 820.00 | 1 057 594.00 | | 907 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 548.00 | 430 169.00 | | 273 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 862 117.00 | 55 612.00 | 1 917 730.00 | 1 862 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 117.00 | 55 612.00 | 1 917 730.00 | 1 862 117.00 |
FM Production stockée | | | -31 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 317.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 861.00 | 31 806.00 | | 51 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 61.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 26 057.00 | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 110.00 | 2 065 880.00 | | 1 937 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 969.00 | 1 982 037.00 | | 1 939 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 859.00 | 83 843.00 | | -2 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 760.00 | | 65 161.00 | 1 119 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 003.00 | | 65 049.00 | 1 059 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 582.00 | | 112.00 | 11 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 943.00 | 52 317.00 | | 945 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 221.00 | 52 317.00 | | 931 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 043.00 | 69 043.00 | | 69 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 350 932.00 | 350 932.00 | | 350 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 900.00 | 7 194.00 | 29 505.00 | 51 900.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VP Divers | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 278.00 | 400 772.00 | 1 506.00 | 402 278.00 |
VW T.V.A. | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 254.00 | 273 548.00 | 29 505.00 | 318 254.00 |