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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
AH Fonds commercial | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 749.00 | 468 993.00 | 82 756.00 | 551 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 632.00 | 391 057.00 | 81 575.00 | 472 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 715.00 | 874 771.00 | 218 944.00 | 1 093 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BN En cours de production de biens | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 552.00 | | 365 552.00 | 365 552.00 |
BZ Autres créances | 148 847.00 | | 148 847.00 | 148 847.00 |
CF Disponibilités | 202 361.00 | | 202 361.00 | 202 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 058.00 | | 782 058.00 | 782 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 774.00 | 874 771.00 | 1 001 002.00 | 1 875 774.00 |
CU Autres participations | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 461 832.00 | 401 791.00 | | 461 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 949.00 | 60 041.00 | | 19 949.00 |
DL TOTAL (I) | 543 582.00 | 523 632.00 | | 543 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 530.00 | 205 589.00 | | 101 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 602.00 | 185 130.00 | | 132 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 289.00 | 262 776.00 | | 223 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 421.00 | 653 495.00 | | 457 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 002.00 | 1 177 127.00 | | 1 001 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 826.00 | 552 305.00 | | 435 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 135 171.00 | | 2 135 171.00 | 2 135 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 171.00 | | 2 135 171.00 | 2 135 171.00 |
FM Production stockée | | | -25 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 786.00 | 12 554.00 | | 29 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 083.00 | 5 092.00 | | 36 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 083.00 | 5 092.00 | | 36 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 993.00 | 5 092.00 | | 35 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 948.00 | 2 591 096.00 | | 2 176 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 998.00 | 2 531 055.00 | | 2 156 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 949.00 | 60 041.00 | | 19 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 169.00 | 147 330.00 | | 115 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 873.00 | | 15 842.00 | 1 077 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 539.00 | | 15 842.00 | 1 008 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 328.00 | 69 443.00 | | 805 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 607.00 | 69 443.00 | | 790 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 602.00 | 132 602.00 | | 132 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 093.00 | 71 093.00 | | 71 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 014.00 | 78 014.00 | | 78 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
UX Autres créances clients | 365 552.00 | 365 552.00 | | 365 552.00 |
VB T. V. A. | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VC Groupe et associés | 89 696.00 | 89 696.00 | | 89 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 190.00 | 79 595.00 | 21 595.00 | 101 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 901.00 | | | 103 901.00 |
VP Divers | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 175.00 | 539 091.00 | 10 084.00 | 549 175.00 |
VW T.V.A. | 64 759.00 | 64 759.00 | | 64 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 421.00 | 435 826.00 | 21 595.00 | 457 421.00 |