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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 431.00 | 14 739.00 | 691.00 | 15 431.00 |
AH Fonds commercial | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 606.00 | 584 048.00 | 202 558.00 | 786 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 907.00 | 425 898.00 | 75 008.00 | 500 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 006.00 | 1 024 686.00 | 332 320.00 | 1 357 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BN En cours de production de biens | 101 612.00 | | 101 612.00 | 101 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 165.00 | 10 230.00 | 362 935.00 | 373 165.00 |
BZ Autres créances | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
CF Disponibilités | 308 293.00 | | 308 293.00 | 308 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 305.00 | 10 230.00 | 817 075.00 | 827 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 312.00 | 1 034 916.00 | 1 149 396.00 | 2 184 312.00 |
CU Autres participations | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 427 766.00 | 530 625.00 | | 427 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 009.00 | -2 859.00 | | -131 009.00 |
DL TOTAL (I) | 358 557.00 | 589 566.00 | | 358 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 159.00 | 52 204.00 | | 207 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 517.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 981.00 | 91 603.00 | | 192 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 140.00 | 173 930.00 | | 386 140.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 838.00 | 318 254.00 | | 790 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 396.00 | 907 820.00 | | 1 149 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 342.00 | 273 548.00 | | 655 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 262.00 | 158 035.00 | 2 075 297.00 | 1 917 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 262.00 | 158 035.00 | 2 075 297.00 | 1 917 262.00 |
FM Production stockée | | | 94 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 230.00 | |
GE Autres charges | | | 21 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 155.00 | 51 861.00 | | 42 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 591.00 | 44.00 | | 6 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 392.00 | 44.00 | | 7 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 225.00 | -44.00 | | -7 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 452.00 | 1 937 110.00 | | 2 214 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 460.00 | 1 939 969.00 | | 2 345 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 009.00 | -2 859.00 | | -131 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 921.00 | | 202 812.00 | 1 184 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 727.00 | 1 357 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 727.00 | 1 295 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 175.00 | | 709.00 | 49 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 052.00 | | 202 102.00 | 1 124 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 260.00 | 56 352.00 | 29 926.00 | 998 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 721.00 | 18.00 | | 14 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 539.00 | 56 334.00 | 29 926.00 | 983 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 981.00 | 192 981.00 | | 192 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 004.00 | 74 004.00 | | 74 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 129.00 | 266 129.00 | | 266 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 361 985.00 | 361 985.00 | | 361 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VB T. V. A. | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 881.00 | 71 385.00 | 135 496.00 | 206 881.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 558.00 | 418 052.00 | 1 506.00 | 419 558.00 |
VW T.V.A. | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 395.00 | 657 899.00 | 135 496.00 | 793 395.00 |