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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 12 154.00 | 10 258.00 | 1 896.00 | 12 154.00 |
AP Constructions | 125 029.00 | 97 226.00 | 27 804.00 | 125 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 403.00 | 668 068.00 | 190 335.00 | 858 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 312.00 | 594 717.00 | 190 595.00 | 785 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 609.00 | 1 374 682.00 | 438 927.00 | 1 813 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 371 038.00 | 24 705.00 | 4 346 333.00 | 4 371 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 560 000.00 | | 4 560 000.00 | 4 560 000.00 |
CF Disponibilités | 3 157 525.00 | | 3 157 525.00 | 3 157 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 264 893.00 | 24 705.00 | 12 240 189.00 | 12 264 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 078 503.00 | 1 399 387.00 | 12 679 116.00 | 14 078 503.00 |
CU Autres participations | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 388 471.00 | 7 203 619.00 | | 7 388 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 155.00 | 484 852.00 | | 595 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 710.00 | 10 933.00 | | 7 710.00 |
DL TOTAL (I) | 8 079 336.00 | 7 787 404.00 | | 8 079 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 466.00 | 1 638 511.00 | | 2 995 466.00 |
EA Autres dettes | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 904.00 | 342 988.00 | | 252 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 599 780.00 | 3 103 246.00 | | 4 599 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 679 116.00 | 10 890 651.00 | | 12 679 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 515 238.00 | | 15 515 238.00 | 15 515 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 516 297.00 | | 15 516 297.00 | 15 516 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 624 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 741 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 490 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 879.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 947 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 804.00 | 100 610.00 | | 29 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 450.00 | 34 807.00 | | 57 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 253.00 | 135 417.00 | | 87 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | 4 553.00 | | 1 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 065.00 | 19 688.00 | | 26 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 219.00 | 24 241.00 | | 27 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 035.00 | 111 176.00 | | 60 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 406.00 | 142 213.00 | | 217 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 26 753.00 | 13 879.00 | 15 928.00 | 26 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 466.00 | 2 995 466.00 | | 2 995 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 904.00 | 252 904.00 | | 252 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 518 769.00 | 4 513 748.00 | 5 021.00 | 4 518 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 599 780.00 | 4 466 661.00 | 133 120.00 | 4 599 780.00 |