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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 168.00 | 4 676.00 | 491.00 | 5 168.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
AP Constructions | 125 029.00 | 123 874.00 | 1 155.00 | 125 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 761.00 | 500 510.00 | 109 251.00 | 609 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 840.00 | 541 959.00 | 519 881.00 | 1 061 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 750.00 | 1 183 173.00 | 659 577.00 | 1 842 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 280 308.00 | 14 464.00 | 4 265 845.00 | 4 280 308.00 |
BZ Autres créances | 199 776.00 | | 199 776.00 | 199 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 660 222.00 | | 3 660 222.00 | 3 660 222.00 |
CF Disponibilités | 4 454 125.00 | | 4 454 125.00 | 4 454 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 616 440.00 | 14 464.00 | 12 601 976.00 | 12 616 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 459 190.00 | 1 197 637.00 | 13 261 553.00 | 14 459 190.00 |
CU Autres participations | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 946 674.00 | 7 816 942.00 | | 7 946 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 860.00 | 630 200.00 | | 554 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 263.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 589 535.00 | 8 536 405.00 | | 8 589 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 068.00 | 200 157.00 | | 337 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 33 534.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 960.00 | 2 822 074.00 | | 2 869 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 631.00 | 1 262 376.00 | | 1 237 631.00 |
EA Autres dettes | 8 271.00 | 8 781.00 | | 8 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 061.00 | 227 028.00 | | 219 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672 018.00 | 4 553 950.00 | | 4 672 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 261 553.00 | 13 090 355.00 | | 13 261 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
FG Production vendue services | 22 045 993.00 | | 22 045 993.00 | 22 045 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 060 278.00 | | 22 060 278.00 | 22 060 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 176 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 406 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 361 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 065 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 892.00 | |
GE Autres charges | | | 14 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 376 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 828.00 | 78 057.00 | | 46 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 828.00 | 78 057.00 | | 46 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 741.00 | 307.00 | | 4 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 738.00 | 55 968.00 | | 48 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 480.00 | 56 275.00 | | 53 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 652.00 | 21 782.00 | | -6 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 798.00 | 158 187.00 | | 247 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 267 831.00 | 17 787 623.00 | | 22 267 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 712 970.00 | 17 157 423.00 | | 21 712 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 860.00 | 630 200.00 | | 554 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 436.00 | 199 790.00 | 490 052.00 | 1 473 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | 235.00 | | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 995.00 | 199 554.00 | 490 052.00 | 1 468 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 960.00 | 2 869 960.00 | | 2 869 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237 632.00 | 1 237 632.00 | | 1 237 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 061.00 | 219 061.00 | | 219 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 068.00 | 126 847.00 | 210 221.00 | 337 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482 734.00 | 4 482 734.00 | | 4 482 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 488 255.00 | 4 482 734.00 | 5 521.00 | 4 488 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 672 018.00 | 4 461 797.00 | 210 221.00 | 4 672 018.00 |